富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利) - 基金主页(代码:161014)

今天最新净值 1.4723 0.0034 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4459 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1988
成立日期：2010-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.993亿份
最近份额：3.8817亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.13%	-0.12%	-0.53%	4.91%	13.87%	13.92%	139.30%
同类排名	31/835	51/849	609/853	691/851	23/806	64/690	82/600	-

富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4716	-0.05%
2026-09-16	1.4723	0.23%
2026-09-15	1.4689	-0.05%
2026-09-14	1.4697	0.12%
2026-09-11	1.4679	-0.06%
2026-09-10	1.4688	-0.11%

富国汇利回报两年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	分红	每份派现金0.0600元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	分红	每份派现金0.0627元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	分红	每份派现金0.0300元
	2015-11-13		份额分拆	每份份额分拆1.16267份
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-09	分红	每份派现金0.0500元

富国汇利回报两年定期开放债券基金动态

富国汇利回报两年定期开放债券分级基金转型成大趋势今年已有13只转型

另一位分级基金经理则坦言ETF难有做大规模的路径，“ETF市场有先发优势，目前一些行业ETF也面临规模小、流动性不佳的难题。”他所在的基金公司在无法发行新的分级基金之后，也选择将ETF作为量化投资部门工作重点。
标签：分级基金基金转型关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券国金300指数增强A 信诚添金分级债券银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券
富国汇利回报两年定期开放债券首批2016年基金年报发布富国旗下分级基金巨亏

去年股市板块分化，分级基金份额增减也出现两极分化。已发布年报的分级基金中，共17只分级基金份额缩水在50%以上，其中军工、高铁、新能源主题分级基金整体份额缩水最大。
标签：分级基金关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券富国创业板ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 富国中证移动互联网指数(LOF)A
富国汇利回报两年定期开放债券基金业首批2016年年报发布富国旗下分级基金现巨亏

去年股市板块分化，分级基金份额增减也出现两极分化。已发布年报的分级基金中，共17只分级基金份额缩水在50%以上，其中军工、高铁、新能源主题分级基金整体份额缩水最大。
标签：分级基金基金业关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券富国创业板ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 富国中证移动互联网指数(LOF)A

富国汇利回报两年定期开放债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	39.4100	0.46%	0.82%
002050	三花智控	8.0000	0.18%	-1.00%
601117	中国化学	29.0100	0.17%	0.69%

富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金档案

基金代码	161014	基金简称	富国汇利回报两年定期开放债券	基金全称	富国汇利回报分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-01	成立日期	2010-09-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄纪亮吕春杰	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	5.55亿元	最近份额	3.8817亿	成立份额	29.993亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%