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富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)(161014)基金分红送配

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今天最新净值 1.4723 0.0034 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1988
成立日期：2010-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.993亿份
最近份额：3.8817亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮吕春杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	每份派现金0.0600元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.0627元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	每份派现金0.0300元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-09	每份派现金0.0500元
2013-09-25	2013-09-25	2013-09-30	每份派现金0.1400元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-11-13	份额分拆	每份份额分拆1.16267份
2013-10-16	份额分拆	每份份额分拆1.0616份

基金动态

富国汇利回报两年定期开放债券基金业首批2016年年报发布富国旗下分级基金现巨亏

去年股市板块分化，分级基金份额增减也出现两极分化。已发布年报的分级基金中，共17只分级基金份额缩水在50%以上，其中军工、高铁、新能源主题分级基金整体份额缩水最大。
标签：分级基金基金业关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券富国创业板ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 富国中证移动互联网指数(LOF)A

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%