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富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)

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今天最新净值 1.4689 -0.0008 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4459 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1946
成立日期：2010-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.993亿份
最近份额：3.8817亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮吕春杰

近一周富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4723	2.1988	1.4689	2.1946	0.0034	0.23%
2026-09-15	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4689	2.1946	1.4697	2.1956	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4697	2.1956	1.4679	2.1934	0.0018	0.12%
2026-09-11	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4679	2.1934	1.4688	2.1945	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4688	2.1945	1.4704	2.1965	-0.0016	-0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%