工银增强收益债券A(工银强债A) - 基金主页(代码:485105)

今天最新净值 1.1536 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0004 0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1787
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7400亿
最近资产：7.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.06%	-0.15%	0.10%	1.46%	5.52%	6.89%	179.30%
同类排名	640/912	692/937	672/934	618/928	709/883	389/766	574/671	-

工银增强收益债券A(485105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1538	0.02%
2026-09-17	1.1536	0.01%
2026-09-16	1.1535	0.02%
2026-09-15	1.1533	0.02%
2026-09-14	1.1531	0.00%
2026-09-11	1.1531	-0.05%

工银增强收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0198元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0277元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0378元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0582元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0783元

工银增强收益债券A基金动态

工银增强收益债券A 公募机构2021年直播关键词出炉年度场均观看人次翻倍节日效应明显

自2021年12月31日，刘兵开始任职交银优享一年持有混合(FOF)A的基金经理。截至2022年1月21日，刘兵共任职4只混合型基金的基金经理，任职均未满半年。
标签：混合投资混合型可转债任职债券经理关联基金：博时大中华亚太精选东方精选混合工银货币A 工银添颐债券A 工银增强收益债券A 泓德产业升级混合A 泓德泓汇混合泓德睿泽混合
工银增强收益债券A 新年新变化“公奔私”潮起基金经理“合纵连横”改换门庭

自2021年12月24日，李瑞开始任职东方汽车产业趋势混合A的基金经理。截至2022年1月14日，李瑞共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资经理混合混合型量化任职债券关联基金：东方精选混合东方汽车产业趋势混合A 工银瑞信双利债券A 工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银增强收益债券A 南方核心竞争混合南方比较优势混合A
工银增强收益债券A 投研领军人物亲自执掌工银稳健瑞盈一年持有债券正式开放

凭借一支汇聚杜海涛、欧阳凯、何秀红等大将和中生代明星赵健、新秀张洋的“王牌固收”战队，工银瑞信基金近年持续构建“固收+”精品矩阵，固收投资影响力稳居业界前列。
标签：收益债券持有稳健投资收益率关联基金：工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银增强收益债券A

工银增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603112	华翔股份	0.0000	0.36%	3.32%
600885	宏发股份	0.0000	0.12%	1.00%

工银增强收益债券A(485105)基金档案

基金代码	485105	基金简称	工银增强收益债券A	基金全称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2007-04-25	成立日期	2007-05-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈涵	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	7.66亿	最近份额	6.7400亿	成立份额	36.809亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%