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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

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今天最新净值 1.1531 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0004 0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1782
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7400亿
最近资产：7.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银增强收益债券A(485105)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	485105	工银增强收益债券A	1.1533	2.1784	1.1531	2.1782	0.0002	0.02%
2026-09-14	485105	工银增强收益债券A	1.1531	2.1782	1.1531	2.1782	0.0000	0.00%
2026-09-11	485105	工银增强收益债券A	1.1531	2.1782	1.1537	2.1788	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	485105	工银增强收益债券A	1.1537	2.1788	1.1542	2.1793	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	485105	工银增强收益债券A	1.1542	2.1793	1.1544	2.1795	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%