工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)
今天最新净值
1.1531
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
0.0004 0.0388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1782
- 成立日期：2007-05-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.809亿份
- 最近份额：6.7400亿
- 最近资产：7.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一月,工银增强收益债券A(485105)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1533 |
2.1784 |
1.1531 |
2.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1531 |
2.1782 |
1.1531 |
2.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1531 |
2.1782 |
1.1537 |
2.1788 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1537 |
2.1788 |
1.1542 |
2.1793 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1542 |
2.1793 |
1.1544 |
2.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1544 |
2.1795 |
1.1542 |
2.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1542 |
2.1793 |
1.1537 |
2.1788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1537 |
2.1788 |
1.1546 |
2.1797 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1546 |
2.1797 |
1.1534 |
2.1785 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1534 |
2.1785 |
1.1544 |
2.1795 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1544 |
2.1795 |
1.1545 |
2.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1545 |
2.1796 |
1.1546 |
2.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1546 |
2.1797 |
1.1540 |
2.1791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1540 |
2.1791 |
1.1543 |
2.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1543 |
2.1794 |
1.1540 |
2.1791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1540 |
2.1791 |
1.1534 |
2.1785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1534 |
2.1785 |
1.1529 |
2.1780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1529 |
2.1780 |
1.1533 |
2.1784 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1533 |
2.1784 |
1.1533 |
2.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1533 |
2.1784 |
1.1555 |
2.1806 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1555 |
2.1806 |
1.1552 |
2.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1552 |
2.1803 |
1.1537 |
2.1788 |
0.0015 |
0.13% |
