南方多利增强债券C(南方多利C)基金净值查询(202102)
今天最新净值
1.2193
0.0015 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
0.0000 0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0556
- 成立日期：2006-03-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：89.771亿份
- 最近份额：17.4461亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 刘文良
近一月,南方多利增强债券C(202102)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2185 |
2.0548 |
1.2193 |
2.0556 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2193 |
2.0556 |
1.2178 |
2.0541 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2178 |
2.0541 |
1.2194 |
2.0557 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2194 |
2.0557 |
1.2205 |
2.0568 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2205 |
2.0568 |
1.2217 |
2.0580 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2217 |
2.0580 |
1.2233 |
2.0596 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2233 |
2.0596 |
1.2188 |
2.0551 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2188 |
2.0551 |
1.2219 |
2.0582 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2219 |
2.0582 |
1.2236 |
2.0599 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2236 |
2.0599 |
1.2276 |
2.0639 |
-0.0040 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2276 |
2.0639 |
1.2292 |
2.0655 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2292 |
2.0655 |
1.2278 |
2.0641 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2278 |
2.0641 |
1.2292 |
2.0655 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2292 |
2.0655 |
1.2250 |
2.0613 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2250 |
2.0613 |
1.2239 |
2.0602 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2239 |
2.0602 |
1.2222 |
2.0585 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2222 |
2.0585 |
1.2238 |
2.0601 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2238 |
2.0601 |
1.2239 |
2.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2239 |
2.0602 |
1.2241 |
2.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2241 |
2.0604 |
1.2299 |
2.0662 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2299 |
2.0662 |
1.2307 |
2.0670 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.2307 |
2.0670 |
1.2250 |
2.0613 |
0.0057 |
0.47% |
