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南方多利增强债券C(南方多利C)基金盘中实时估值(202102)

今天最新净值 1.2193 0.0015 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0556
  • 成立日期:2006-03-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:89.771亿份
  • 最近份额:17.4461亿
  • 最近资产:3.51亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 刘文良
南方多利增强债券C基金202102重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000733 振华科技 94.7600 1.03% 1.77% 0.0182%
002422 科伦药业 80.4200 0.64% 0.61% 0.0039%
600761 安徽合力 90.0700 0.51% 3.32% 0.0169%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.18% 0.039% 0.00%
南方多利增强债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.07% 0.01%
2026-09-14 0.12% 0.01%
2026-09-11 -0.13% 0.01%
2026-09-10 -0.09% 0.01%
2026-09-09 -0.10% 0.01%
2026-09-08 -0.13% 0.01%
2026-09-07 0.37% 0.01%
2026-09-04 -0.25% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方多利增强债券C基金202102实时估值图
南方多利增强债券C基金202102实时估值图
南方多利增强债券C基金动态
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%