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中欧增强回报债券(LOF)A(中欧强债) - 基金主页(代码:166008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1493 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6903
成立日期：2010-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.743亿份
最近份额：19.9125亿
最近资产：22.90亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨董霖哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.10%	-0.02%	0.03%	2.75%	10.29%	15.03%	89.28%
同类排名	246/835	131/849	412/853	534/851	196/806	120/690	58/600	-

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1502	0.08%
2026-09-17	1.1493	0.00%
2026-09-16	1.1493	0.09%
2026-09-15	1.1483	-0.03%
2026-09-14	1.1486	0.06%
2026-09-11	1.1479	-0.02%

中欧增强回报债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	分红	每份派现金0.0138元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0117元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	分红	每份派现金0.0122元

中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金档案

基金代码	166008	基金简称	中欧增强回报债券(LOF)A	基金全称	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-11-01	成立日期	2010-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邓欣雨董霖哲	基金托管人	广发银行	基金公司	中欧基金
最近资产	22.90亿元	最近份额	19.9125亿	成立份额	23.743亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%