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中海增强收益债券A(中海强债A)基金盘中实时估值(395011)

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今天最新净值 1.2470 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6990
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.7646亿
最近资产：0.88亿
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

中海增强收益债券A基金395011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	1.02%	-0.05%	-0.0005%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%	0.0087%
002594	比亚迪	0.0000	0.85%	-0.92%	-0.0078%
002415	海康威视	0.0000	0.81%	0.90%	0.0073%
601318	中国平安	0.0000	0.77%	1.13%	0.0087%
002027	分众传媒	0.0000	0.73%	2.03%	0.0148%
000538	云南白药	0.0000	0.72%	1.00%	0.0072%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.67%	2.48%	0.0166%
001979	招商蛇口	0.0000	0.62%	1.14%	0.0071%
603501	豪威集团	0.0000	0.61%	1.38%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.68%		0.0705%		14.24%

中海增强收益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.14%
2026-09-15	-0.08%	0.14%
2026-09-14	-0.16%	0.14%
2026-09-11	-0.16%	0.14%
2026-09-10	-0.08%	0.14%
2026-09-09	-0.08%	0.14%
2026-09-08	0.00%	0.14%
2026-09-07	-0.08%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海增强收益债券A基金395011实时估值图

中海增强收益债券A基金395011实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%