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中海增强收益债券A(中海强债A)(395011)基金分红送配

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今天最新净值 1.2470 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6990
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.7646亿
最近资产：0.88亿
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0520元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0580元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0580元
2017-04-19	2017-04-19	2017-04-20	每份派现金0.1400元
2013-12-06	2013-12-06	2013-12-10	每份派现金0.0400元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%