| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.56% | -0.40% | -0.48% | 0.40% | 0.73% | 13.78% | 10.65% | 83.77% |
| 同类排名 | 922/1517 | 1358/1763 | 623/1765 | 294/1723 | 952/1389 | 389/1149 | 564/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2490 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.2470 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.2480 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2470 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.2480 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.2500 | -0.16% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.02% | -0.05% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.88% | 0.99% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.85% | -0.92% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.81% | 0.90% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.77% | 1.13% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.73% | 2.03% |
| 000538 | 云南白药 | 0.0000 | 0.72% | 1.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 0.67% | 2.48% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.62% | 1.14% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.0000 | 0.61% | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2502 | 2.83% |
| 中海智选成长混合A | 0.9922 | 2.57% |
| 中海智选成长混合C | 0.9887 | 2.57% |
| 中海分红 | 0.9898 | 2.53% |
| 中海能源 | 0.6406 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 3.1500 | 2.34% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9290 | 2.31% |
| 中海信息产业混合A | 2.1689 | 2.19% |
| 中海信息产业混合C | 2.1471 | 2.19% |
| 中海进取 | 1.1780 | 1.99% |
