海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1622
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6527
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：9.0773亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞
近一月海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
近一月,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1619 |
1.6524 |
1.1622 |
1.6527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1622 |
1.6527 |
1.1616 |
1.6521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1616 |
1.6521 |
1.1619 |
1.6524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1619 |
1.6524 |
1.1623 |
1.6528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1623 |
1.6528 |
1.1627 |
1.6532 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1627 |
1.6532 |
1.1627 |
1.6532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1627 |
1.6532 |
1.1621 |
1.6526 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1621 |
1.6526 |
1.1622 |
1.6527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1622 |
1.6527 |
1.1622 |
1.6527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1622 |
1.6527 |
1.1629 |
1.6534 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1629 |
1.6534 |
1.1626 |
1.6531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1626 |
1.6531 |
1.1626 |
1.6531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1626 |
1.6531 |
1.1627 |
1.6532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1627 |
1.6532 |
1.1629 |
1.6534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1629 |
1.6534 |
1.1627 |
1.6532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1627 |
1.6532 |
1.1624 |
1.6529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1624 |
1.6529 |
1.1621 |
1.6526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1621 |
1.6526 |
1.1623 |
1.6528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1623 |
1.6528 |
1.1624 |
1.6529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1624 |
1.6529 |
1.1634 |
1.6539 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1634 |
1.6539 |
1.1631 |
1.6536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1631 |
1.6536 |
1.1623 |
1.6528 |
0.0008 |
0.07% |
