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海富通稳健添利债券C(海富债券C) - 基金主页(代码:519023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1626 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6531
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：10.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.06%	-0.04%	0.25%	2.24%	4.54%	10.73%	75.11%
同类排名	303/835	240/849	442/853	409/851	389/806	465/690	219/600	-

海富通稳健添利债券C(519023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1632	0.05%
2026-09-17	1.1626	-0.01%
2026-09-16	1.1627	0.07%
2026-09-15	1.1619	-0.03%
2026-09-14	1.1622	0.05%
2026-09-11	1.1616	-0.03%

海富通稳健添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0300元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.1150元
2011-06-15	2011-06-15	2011-06-17	分红	每份派现金0.0110元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-17	分红	每份派现金0.0200元

海富通稳健添利债券C基金动态

海富通稳健添利债券C 基金机构持有人增减仓大起底低风险产品受追捧

汇丰晋信低碳先锋去年全年的业绩表现并不如意，2012年的回报率为-0.62%在同类型274只基金中排名第225位。长盛同祥资源主题基金代码：080008 机构持有比例：9.34% 持有该基金的机构占比从2011年末的34.61%降至2012年末的9.34%，机构持有份额也从0.79亿份减至0.05亿份，减持比例达到了93.38%。
标签：产品风险关联基金：华夏大盘精选混合A 长盛战略新兴产业混合A 易方达积极成长混合国投瑞银成长优选混合信诚中证500指数分级A 嘉实多利分级债券进取银河收益混合融通深证成份指数A

海富通稳健添利债券C(519023)基金档案

基金代码	519023	基金简称	海富通稳健添利债券C	基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-08	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谈云飞	基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	10.31亿	最近份额	9.0773亿	成立份额	31.801亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%