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海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)

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今天最新净值 1.1619 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6524
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：31.801亿份
  • 最近份额：9.0773亿
  • 最近资产：10.31亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：谈云飞
近一年海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1627 1.6532 1.1619 1.6524 0.0008 0.07%
2026-09-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1619 1.6524 1.1622 1.6527 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1622 1.6527 1.1616 1.6521 0.0006 0.05%
2026-09-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1616 1.6521 1.1619 1.6524 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1619 1.6524 1.1623 1.6528 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1623 1.6528 1.1627 1.6532 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1627 1.6532 1.1627 1.6532 0.0000 0.00%
2026-09-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1627 1.6532 1.1621 1.6526 0.0006 0.05%
2026-09-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1621 1.6526 1.1622 1.6527 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1622 1.6527 1.1622 1.6527 0.0000 0.00%
2026-09-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1622 1.6527 1.1629 1.6534 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 519023 海富通稳健添利债券C 1.1629 1.6534 1.1626 1.6531 0.0003 0.03%
2026-08-31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1626 1.6531 1.1626 1.6531 0.0000 0.00%
2026-08-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1626 1.6531 1.1627 1.6532 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1627 1.6532 1.1629 1.6534 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1629 1.6534 1.1627 1.6532 0.0002 0.02%
2026-08-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1627 1.6532 1.1624 1.6529 0.0003 0.03%
2026-08-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1624 1.6529 1.1621 1.6526 0.0003 0.03%
2026-08-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1621 1.6526 1.1623 1.6528 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1623 1.6528 1.1624 1.6529 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1624 1.6529 1.1634 1.6539 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1634 1.6539 1.1631 1.6536 0.0003 0.03%
2026-08-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1631 1.6536 1.1623 1.6528 0.0008 0.07%
2026-08-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1623 1.6528 1.1621 1.6526 0.0002 0.02%
2026-08-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1621 1.6526 1.1623 1.6528 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1623 1.6528 1.1625 1.6530 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1625 1.6530 1.1630 1.6535 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1630 1.6535 1.1626 1.6531 0.0004 0.03%
2026-08-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1626 1.6531 1.1626 1.6531 0.0000 0.00%
2026-08-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1626 1.6531 1.1626 1.6531 0.0000 0.00%
2026-08-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1626 1.6531 1.1623 1.6528 0.0003 0.03%
2026-08-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1623 1.6528 1.1616 1.6521 0.0007 0.06%
2026-08-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1616 1.6521 1.1616 1.6521 0.0000 0.00%
2026-07-31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1616 1.6521 1.1610 1.6515 0.0006 0.05%
2026-07-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1610 1.6515 1.1608 1.6513 0.0002 0.02%
2026-07-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1608 1.6513 1.1601 1.6506 0.0007 0.06%
2026-07-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1601 1.6506 1.1608 1.6513 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1608 1.6513 1.1601 1.6506 0.0007 0.06%
2026-07-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1601 1.6506 1.1605 1.6510 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1605 1.6510 1.1604 1.6509 0.0001 0.01%
2026-07-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1604 1.6509 1.1599 1.6504 0.0005 0.04%
2026-07-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1599 1.6504 1.1593 1.6498 0.0006 0.05%
2026-07-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1593 1.6498 1.1591 1.6496 0.0002 0.02%
2026-07-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1591 1.6496 1.1591 1.6496 0.0000 0.00%
2026-07-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1591 1.6496 1.1592 1.6497 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1592 1.6497 1.1590 1.6495 0.0002 0.02%
2026-07-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1590 1.6495 1.1582 1.6487 0.0008 0.07%
2026-07-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1582 1.6487 1.1590 1.6495 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1590 1.6495 1.1589 1.6494 0.0001 0.01%
2026-07-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1589 1.6494 1.1590 1.6495 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1590 1.6495 1.1589 1.6494 0.0001 0.01%
2026-07-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1589 1.6494 1.1594 1.6499 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1594 1.6499 1.1590 1.6495 0.0004 0.03%
2026-07-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1590 1.6495 1.1584 1.6489 0.0006 0.05%
2026-07-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1584 1.6489 1.1586 1.6491 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 519023 海富通稳健添利债券C 1.1586 1.6491 1.1587 1.6492 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1587 1.6492 1.1583 1.6488 0.0004 0.03%
2026-06-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1583 1.6488 1.1578 1.6483 0.0005 0.04%
2026-06-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1578 1.6483 1.1582 1.6487 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1582 1.6487 1.1585 1.6490 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1585 1.6490 1.1587 1.6492 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1587 1.6492 1.1593 1.6498 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1593 1.6498 1.1594 1.6499 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1594 1.6499 1.1597 1.6502 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1597 1.6502 1.1598 1.6503 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1598 1.6503 1.1591 1.6496 0.0007 0.06%
2026-06-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1591 1.6496 1.1579 1.6484 0.0012 0.10%
2026-06-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1579 1.6484 1.1570 1.6475 0.0009 0.08%
2026-06-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1570 1.6475 1.1575 1.6480 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1575 1.6480 1.1589 1.6494 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1589 1.6494 1.1589 1.6494 0.0000 0.00%
2026-06-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1589 1.6494 1.1599 1.6504 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1599 1.6504 1.1600 1.6505 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1600 1.6505 1.1602 1.6507 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1602 1.6507 1.1605 1.6510 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1605 1.6510 1.1599 1.6504 0.0006 0.05%
2026-06-01 519023 海富通稳健添利债券C 1.1599 1.6504 1.1587 1.6492 0.0012 0.10%
2026-05-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1587 1.6492 1.1592 1.6497 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1592 1.6497 1.1583 1.6488 0.0009 0.08%
2026-05-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1583 1.6488 1.1584 1.6489 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1584 1.6489 1.1585 1.6490 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1585 1.6490 1.1581 1.6486 0.0004 0.03%
2026-05-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1581 1.6486 1.1579 1.6484 0.0002 0.02%
2026-05-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1579 1.6484 1.1584 1.6489 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1584 1.6489 1.1582 1.6487 0.0002 0.02%
2026-05-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1582 1.6487 1.1566 1.6471 0.0016 0.14%
2026-05-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1566 1.6471 1.1563 1.6468 0.0003 0.03%
2026-05-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1563 1.6468 1.1566 1.6471 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1566 1.6471 1.1575 1.6480 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1575 1.6480 1.1569 1.6474 0.0006 0.05%
2026-05-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1569 1.6474 1.1574 1.6479 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1574 1.6479 1.1571 1.6476 0.0003 0.03%
2026-05-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1571 1.6476 1.1572 1.6477 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1565 1.6470 1.1565 1.6470 0.0000 0.00%
2026-04-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1565 1.6470 1.1556 1.6461 0.0009 0.08%
2026-04-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1556 1.6461 1.1560 1.6465 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1560 1.6465 1.1562 1.6467 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1562 1.6467 1.1566 1.6471 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1566 1.6471 1.1573 1.6478 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1573 1.6478 1.1565 1.6470 0.0008 0.07%
2026-04-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1565 1.6470 1.1563 1.6468 0.0002 0.02%
2026-04-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1563 1.6468 1.1560 1.6465 0.0003 0.03%
2026-04-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1560 1.6465 1.1554 1.6459 0.0006 0.05%
2026-04-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1554 1.6459 1.1546 1.6451 0.0008 0.07%
2026-04-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1546 1.6451 1.1545 1.6450 0.0001 0.01%
2026-04-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1545 1.6450 1.1540 1.6445 0.0005 0.04%
2026-04-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1540 1.6445 1.1541 1.6446 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1541 1.6446 1.1537 1.6442 0.0004 0.03%
2026-04-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1537 1.6442 1.1538 1.6443 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1538 1.6443 1.1520 1.6425 0.0018 0.16%
2026-04-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1520 1.6425 1.1514 1.6419 0.0006 0.05%
2026-04-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1514 1.6419 1.1508 1.6413 0.0006 0.05%
2026-04-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1508 1.6413 1.1507 1.6412 0.0001 0.01%
2026-04-01 519023 海富通稳健添利债券C 1.1507 1.6412 1.1506 1.6411 0.0001 0.01%
2026-03-31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1506 1.6411 1.1504 1.6409 0.0002 0.02%
2026-03-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1504 1.6409 1.1501 1.6406 0.0003 0.03%
2026-03-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1501 1.6406 1.1499 1.6404 0.0002 0.02%
2026-03-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1499 1.6404 1.1497 1.6402 0.0002 0.02%
2026-03-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1497 1.6402 1.1495 1.6400 0.0002 0.02%
2026-03-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1495 1.6400 1.1492 1.6397 0.0003 0.03%
2026-03-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1492 1.6397 1.1491 1.6396 0.0001 0.01%
2026-03-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1491 1.6396 1.1490 1.6395 0.0001 0.01%
2026-03-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1490 1.6395 1.1486 1.6391 0.0004 0.03%
2026-03-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1486 1.6391 1.1480 1.6385 0.0006 0.05%
2026-03-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1480 1.6385 1.1478 1.6383 0.0002 0.02%
2026-03-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1478 1.6383 1.1478 1.6383 0.0000 0.00%
2026-03-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1478 1.6383 1.1476 1.6381 0.0002 0.02%
2026-03-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1476 1.6381 1.1475 1.6380 0.0001 0.01%
2026-03-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1475 1.6380 1.1476 1.6381 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1476 1.6381 1.1475 1.6380 0.0001 0.01%
2026-03-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1475 1.6380 1.1482 1.6387 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1482 1.6387 1.1479 1.6384 0.0003 0.03%
2026-03-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1479 1.6384 1.1478 1.6383 0.0001 0.01%
2026-03-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1478 1.6383 1.1476 1.6381 0.0002 0.02%
2026-03-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1476 1.6381 1.1473 1.6378 0.0003 0.03%
2026-03-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1473 1.6378 1.1468 1.6373 0.0005 0.04%
2026-02-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1468 1.6373 1.1467 1.6372 0.0001 0.01%
2026-02-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1467 1.6372 1.1471 1.6376 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1471 1.6376 1.1473 1.6378 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1473 1.6378 1.1467 1.6372 0.0006 0.05%
2026-02-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1467 1.6372 1.1464 1.6369 0.0003 0.03%
2026-02-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1464 1.6369 1.1461 1.6366 0.0003 0.03%
2026-02-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1461 1.6366 1.1459 1.6364 0.0002 0.02%
2026-02-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1459 1.6364 1.1457 1.6362 0.0002 0.02%
2026-02-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1457 1.6362 1.1452 1.6357 0.0005 0.04%
2026-02-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1452 1.6357 1.1447 1.6352 0.0005 0.04%
2026-02-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1447 1.6352 1.1445 1.6350 0.0002 0.02%
2026-02-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1445 1.6350 1.1444 1.6349 0.0001 0.01%
2026-02-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1444 1.6349 1.1443 1.6348 0.0001 0.01%
2026-02-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1443 1.6348 1.1441 1.6346 0.0002 0.02%
2026-01-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1441 1.6346 1.1440 1.6345 0.0001 0.01%
2026-01-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1440 1.6345 1.1439 1.6344 0.0001 0.01%
2026-01-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1439 1.6344 1.1438 1.6343 0.0001 0.01%
2026-01-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1438 1.6343 1.1437 1.6342 0.0001 0.01%
2026-01-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1437 1.6342 1.1433 1.6338 0.0004 0.03%
2026-01-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1433 1.6338 1.1429 1.6334 0.0004 0.03%
2026-01-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1429 1.6334 1.1428 1.6333 0.0001 0.01%
2026-01-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1428 1.6333 1.1425 1.6330 0.0003 0.03%
2026-01-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1425 1.6330 1.1421 1.6326 0.0004 0.04%
2026-01-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1421 1.6326 1.1417 1.6322 0.0004 0.04%
2026-01-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1417 1.6322 1.1412 1.6317 0.0005 0.04%
2026-01-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1412 1.6317 1.1410 1.6315 0.0002 0.02%
2026-01-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1410 1.6315 1.1409 1.6314 0.0001 0.01%
2026-01-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1409 1.6314 1.1407 1.6312 0.0002 0.02%
2026-01-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1407 1.6312 1.1403 1.6308 0.0004 0.04%
2026-01-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1403 1.6308 1.1401 1.6306 0.0002 0.02%
2026-01-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1401 1.6306 1.1398 1.6303 0.0003 0.03%
2026-01-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1398 1.6303 1.1400 1.6305 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1400 1.6305 1.1406 1.6311 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1406 1.6311 1.1406 1.6311 0.0000 0.00%
2025-12-31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1406 1.6311 1.1404 1.6309 0.0002 0.02%
2025-12-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1404 1.6309 1.1405 1.6310 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1405 1.6310 1.1413 1.6318 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1413 1.6318 1.1411 1.6316 0.0002 0.02%
2025-12-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1411 1.6316 1.1410 1.6315 0.0001 0.01%
2025-12-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1410 1.6315 1.1410 1.6315 0.0000 0.00%
2025-12-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1410 1.6315 1.1406 1.6311 0.0004 0.04%
2025-12-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1406 1.6311 1.1408 1.6313 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1408 1.6313 1.1402 1.6307 0.0006 0.05%
2025-12-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1402 1.6307 1.1399 1.6304 0.0003 0.03%
2025-12-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1399 1.6304 1.1391 1.6296 0.0008 0.07%
2025-12-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1391 1.6296 1.1391 1.6296 0.0000 0.00%
2025-12-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1391 1.6296 1.1397 1.6302 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1397 1.6302 1.1402 1.6307 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1402 1.6307 1.1395 1.6300 0.0007 0.06%
2025-12-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1395 1.6300 1.1391 1.6296 0.0004 0.04%
2025-12-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1391 1.6296 1.1386 1.6291 0.0005 0.04%
2025-12-08 519023 海富通稳健添利债券C 1.1386 1.6291 1.1388 1.6293 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1388 1.6293 1.1386 1.6291 0.0002 0.02%
2025-12-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1386 1.6291 1.1401 1.6306 -0.0015 -0.13%
2025-12-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1401 1.6306 1.1406 1.6311 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 519023 海富通稳健添利债券C 1.1406 1.6311 1.1409 1.6314 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 519023 海富通稳健添利债券C 1.1409 1.6314 1.1407 1.6312 0.0002 0.02%
2025-11-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1407 1.6312 1.1403 1.6308 0.0004 0.04%
2025-11-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1403 1.6308 1.1409 1.6314 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1409 1.6314 1.1418 1.6323 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1418 1.6323 1.1422 1.6327 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1422 1.6327 1.1422 1.6327 0.0000 0.00%
2025-11-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1422 1.6327 1.1424 1.6329 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1424 1.6329 1.1424 1.6329 0.0000 0.00%
2025-11-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1424 1.6329 1.1426 1.6331 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1426 1.6331 1.1425 1.6330 0.0001 0.01%
2025-11-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1425 1.6330 1.1422 1.6327 0.0003 0.03%
2025-11-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1422 1.6327 1.1422 1.6327 0.0000 0.00%
2025-11-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1422 1.6327 1.1423 1.6328 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 519023 海富通稳健添利债券C 1.1423 1.6328 1.1419 1.6324 0.0004 0.04%
2025-11-11 519023 海富通稳健添利债券C 1.1419 1.6324 1.1417 1.6322 0.0002 0.02%
2025-11-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1417 1.6322 1.1415 1.6320 0.0002 0.02%
2025-11-07 519023 海富通稳健添利债券C 1.1415 1.6320 1.1418 1.6323 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 519023 海富通稳健添利债券C 1.1418 1.6323 1.1423 1.6328 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 519023 海富通稳健添利债券C 1.1423 1.6328 1.1422 1.6327 0.0001 0.01%
2025-11-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1422 1.6327 1.1421 1.6326 0.0001 0.01%
2025-11-03 519023 海富通稳健添利债券C 1.1421 1.6326 1.1418 1.6323 0.0003 0.03%
2025-10-31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1418 1.6323 1.1406 1.6311 0.0012 0.11%
2025-10-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1406 1.6311 1.1399 1.6304 0.0007 0.06%
2025-10-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1399 1.6304 1.1395 1.6300 0.0004 0.04%
2025-10-28 519023 海富通稳健添利债券C 1.1395 1.6300 1.1384 1.6289 0.0011 0.10%
2025-10-27 519023 海富通稳健添利债券C 1.1384 1.6289 1.1379 1.6284 0.0005 0.04%
2025-10-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1379 1.6284 1.1381 1.6286 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1381 1.6286 1.1379 1.6284 0.0002 0.02%
2025-10-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1379 1.6284 1.1376 1.6281 0.0003 0.03%
2025-10-21 519023 海富通稳健添利债券C 1.1376 1.6281 1.1371 1.6276 0.0005 0.04%
2025-10-20 519023 海富通稳健添利债券C 1.1371 1.6276 1.1373 1.6278 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1373 1.6278 1.1363 1.6268 0.0010 0.09%
2025-10-16 519023 海富通稳健添利债券C 1.1363 1.6268 1.1359 1.6264 0.0004 0.04%
2025-10-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.1359 1.6264 1.1360 1.6265 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1360 1.6265 1.1358 1.6263 0.0002 0.02%
2025-10-13 519023 海富通稳健添利债券C 1.1358 1.6263 1.1350 1.6255 0.0008 0.07%
2025-10-10 519023 海富通稳健添利债券C 1.1350 1.6255 1.1350 1.6255 0.0000 0.00%
2025-10-09 519023 海富通稳健添利债券C 1.1350 1.6255 1.1343 1.6248 0.0007 0.06%
2025-09-30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1343 1.6248 1.1338 1.6243 0.0005 0.04%
2025-09-29 519023 海富通稳健添利债券C 1.1338 1.6243 1.1342 1.6247 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 519023 海富通稳健添利债券C 1.1342 1.6247 1.1341 1.6246 0.0001 0.01%
2025-09-25 519023 海富通稳健添利债券C 1.1341 1.6246 1.1348 1.6253 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1348 1.6253 1.1358 1.6263 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.1358 1.6263 1.1365 1.6270 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 519023 海富通稳健添利债券C 1.1365 1.6270 1.1361 1.6266 0.0004 0.04%
2025-09-19 519023 海富通稳健添利债券C 1.1361 1.6266 1.1368 1.6273 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 519023 海富通稳健添利债券C 1.1368 1.6273 1.1371 1.6276 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1371 1.6276 1.1364 1.6269 0.0007 0.06%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合C 1.0151 4.12%
海富通成长价值混合A 1.0629 4.11%
海富通股票混合 1.9913 3.93%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.77%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.74%
海富通中小盘混合 2.8902 3.60%
海富精选 0.6643 3.57%
海富通贰号 1.7904 3.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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