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海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)

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今天最新净值 1.1622 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6527
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：10.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近一月海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1622	1.6527	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1616	1.6521	0.0006	0.05%
2026-09-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1619	1.6524	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1623	1.6528	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1627	1.6532	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1627	1.6532	0.0000	0.00%
2026-09-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1621	1.6526	0.0006	0.05%
2026-09-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1622	1.6527	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1622	1.6527	0.0000	0.00%
2026-09-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1629	1.6534	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1626	1.6531	0.0003	0.03%
2026-08-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1627	1.6532	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1629	1.6534	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1627	1.6532	0.0002	0.02%
2026-08-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1624	1.6529	0.0003	0.03%
2026-08-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1621	1.6526	0.0003	0.03%
2026-08-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1623	1.6528	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1624	1.6529	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1634	1.6539	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1634	1.6539	1.1631	1.6536	0.0003	0.03%
2026-08-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1631	1.6536	1.1623	1.6528	0.0008	0.07%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%