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海富通稳健添利债券C(海富债券C)(519023)基金分红送配

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今天最新净值 1.1627 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6532
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：10.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0300元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0580元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	每份派现金0.1150元
2011-06-15	2011-06-15	2011-06-17	每份派现金0.0110元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-17	每份派现金0.0200元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-17	每份派现金0.0200元
2010-09-15	2010-09-15	2010-09-17	每份派现金0.0200元
2010-06-17	2010-06-17	2010-06-21	每份派现金0.0200元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%