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建信收益增强债券A(建信收益A) - 基金主页(代码:530009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6340 0.0070 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6079 0.0009 0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0990
成立日期：2009-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：79.645亿份
最近份额：1.0516亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.48%	0.18%	-0.18%	-0.79%	3.94%	11.91%	14.65%	123.23%
同类排名	219/1517	223/1764	310/1766	870/1724	294/1389	497/1149	311/961	-

建信收益增强债券A(530009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6350	0.06%
2026-09-16	1.6340	0.43%
2026-09-15	1.6270	-0.12%
2026-09-14	1.6290	0.25%
2026-09-11	1.6250	-0.43%
2026-09-10	1.6320	-0.24%

建信收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	分红	每份派现金0.3500元
2012-12-06	2012-12-06	2012-12-07	分红	每份派现金0.1150元

建信收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600425	青松建化	0.0000	0.24%	2.99%
688059	华锐精密	0.0000	0.19%	4.86%
603102	百合股份	0.0000	0.18%	4.75%
301086	鸿富瀚	0.0000	0.17%	6.79%
603061	金海通	0.0000	0.16%	4.63%
603519	立霸股份	0.0000	0.12%	4.80%
688045	必易微	0.0000	0.12%	6.20%
688627	精智达	0.0000	0.12%	4.39%
688677	海泰新光	0.0000	0.12%	3.14%

建信收益增强债券A(530009)基金档案

基金代码	530009	基金简称	建信收益增强债券A	基金全称	建信收益增强债券型证券投资基金
发行日期	2009-04-21	成立日期	2009-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛兴华张溢麟	基金托管人	农业银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	1.0516亿	成立份额	79.645亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%