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申万菱信稳益宝债券A(申万稳债) - 基金主页(代码:310508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0691 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0008 0.0716% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7180
成立日期：2011-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.433亿份
最近份额：3.8526亿
最近资产：4.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：舒世茂姚洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.43%	-1.70%	-0.07%	1.31%	4.23%	8.28%	87.98%
同类排名	935/1519	1035/1758	1564/1764	704/1709	866/1388	1031/1151	719/961	-

申万菱信稳益宝债券A(310508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0705	0.13%
2026-09-15	1.0691	-0.11%
2026-09-14	1.0703	-0.07%
2026-09-11	1.0711	-0.46%
2026-09-10	1.0761	-0.20%
2026-09-09	1.0783	0.26%

申万菱信稳益宝债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0520元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0332元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.1010元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.1860元

申万菱信稳益宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	3.26%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	-0.05%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	6.47%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	1.58%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	1.23%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	0.30%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.07%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	0.93%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	2.12%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	3.35%

申万菱信稳益宝债券A(310508)基金档案

基金代码	310508	基金简称	申万菱信稳益宝债券A	基金全称	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期	2011-01-04	成立日期	2011-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	舒世茂姚洋	基金托管人	华夏银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	4.13亿	最近份额	3.8526亿	成立份额	5.433亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%