申万菱信稳益宝债券A(申万稳债)基金净值查询(310508)
今天最新净值
1.0703
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0758
0.0008 0.0716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7192
- 成立日期：2011-02-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：5.433亿份
- 最近份额：3.8526亿
- 最近资产：4.13亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：舒世茂 姚洋
近一月,申万菱信稳益宝债券A(310508)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0691 |
1.7180 |
1.0703 |
1.7192 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0703 |
1.7192 |
1.0711 |
1.7200 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0711 |
1.7200 |
1.0761 |
1.7250 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0761 |
1.7250 |
1.0783 |
1.7272 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0783 |
1.7272 |
1.0755 |
1.7244 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0755 |
1.7244 |
1.0749 |
1.7238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0749 |
1.7238 |
1.0758 |
1.7247 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0758 |
1.7247 |
1.0751 |
1.7240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0751 |
1.7240 |
1.0728 |
1.7217 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0728 |
1.7217 |
1.0767 |
1.7256 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0767 |
1.7256 |
1.0762 |
1.7251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0762 |
1.7251 |
1.0785 |
1.7274 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0785 |
1.7274 |
1.0820 |
1.7309 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0820 |
1.7309 |
1.0870 |
1.7359 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0870 |
1.7359 |
1.0860 |
1.7349 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0860 |
1.7349 |
1.0896 |
1.7385 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0896 |
1.7385 |
1.0914 |
1.7403 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0914 |
1.7403 |
1.0890 |
1.7379 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0890 |
1.7379 |
1.0870 |
1.7359 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0870 |
1.7359 |
1.0974 |
1.7463 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0974 |
1.7463 |
1.0977 |
1.7466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.0977 |
1.7466 |
1.0888 |
1.7377 |
0.0089 |
0.82% |
