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景顺长城稳定收益债券C(景顺稳债C) - 基金主页(代码:261101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2360 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2474 0.0004 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5380
成立日期：2011-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.742亿份
最近份额：1.0251亿
最近资产：4.20亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-	-1.12%	-1.44%	2.74%	28.22%	18.16%	66.05%
同类排名	555/835	697/849	787/853	778/851	200/806	22/690	31/600	-

景顺长城稳定收益债券C(261101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2370	0.08%
2026-09-17	1.2360	-0.08%
2026-09-16	1.2370	0.08%
2026-09-15	1.2360	-0.24%
2026-09-14	1.2390	0.32%
2026-09-11	1.2350	-0.08%

景顺长城稳定收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0380元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0280元
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0330元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0500元

景顺长城稳定收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.06%	1.58%

景顺长城稳定收益债券C(261101)基金档案

基金代码	261101	基金简称	景顺长城稳定收益债券C	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何江波李训练	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.20亿元	最近份额	1.0251亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%