景顺长城稳定收益债券C(景顺稳债C)基金净值查询(261101)
今天最新净值
1.2390
0.0040 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2474
0.0004 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5410
- 成立日期：2011-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：15.742亿份
- 最近份额：1.0251亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：何江波 李训练
近一月景顺长城稳定收益债券C|景顺稳债C基金净值查询
近一月,景顺长城稳定收益债券C(261101)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2360 |
1.5380 |
1.2390 |
1.5410 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2390 |
1.5410 |
1.2350 |
1.5370 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2350 |
1.5370 |
1.2360 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2360 |
1.5380 |
1.2380 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2380 |
1.5400 |
1.2410 |
1.5430 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2410 |
1.5430 |
1.2410 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2410 |
1.5430 |
1.2400 |
1.5420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2400 |
1.5420 |
1.2410 |
1.5430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2410 |
1.5430 |
1.2420 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2420 |
1.5440 |
1.2450 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2450 |
1.5470 |
1.2450 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2450 |
1.5470 |
1.2470 |
1.5490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2470 |
1.5490 |
1.2490 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2490 |
1.5510 |
1.2480 |
1.5500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2480 |
1.5500 |
1.2470 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2470 |
1.5490 |
1.2450 |
1.5470 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2450 |
1.5470 |
1.2450 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2450 |
1.5470 |
1.2460 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2460 |
1.5480 |
1.2460 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2460 |
1.5480 |
1.2490 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2490 |
1.5510 |
1.2500 |
1.5520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.2500 |
1.5520 |
1.2460 |
1.5480 |
0.0040 |
0.32% |
