长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)
今天最新净值
0.6733
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6636
-0.0001 -0.0106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：2011-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.365亿份
- 最近份额：12.7820亿
- 最近资产：10.26亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬
近一月长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
近一月,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6735 |
1.1795 |
0.6733 |
1.1793 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6733 |
1.1793 |
0.6732 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6732 |
1.1792 |
0.6732 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6732 |
1.1792 |
0.6733 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6733 |
1.1793 |
0.6734 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6734 |
1.1794 |
0.6734 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6734 |
1.1794 |
0.6734 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6734 |
1.1794 |
0.6733 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6733 |
1.1793 |
0.6732 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6732 |
1.1792 |
0.6729 |
1.1789 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6729 |
1.1789 |
0.6730 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6730 |
1.1790 |
0.6727 |
1.1787 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6727 |
1.1787 |
0.6726 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6726 |
1.1786 |
0.6727 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6727 |
1.1787 |
0.6730 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6730 |
1.1790 |
0.6731 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6731 |
1.1791 |
0.6732 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6732 |
1.1792 |
0.6728 |
1.1788 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6728 |
1.1788 |
0.6729 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6729 |
1.1789 |
0.6730 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6730 |
1.1790 |
0.6733 |
1.1793 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6733 |
1.1793 |
0.6731 |
1.1791 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6731 |
1.1791 |
0.6731 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
