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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

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今天最新净值 0.6732 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1792
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：6.365亿份
  • 最近份额：12.7820亿
  • 最近资产：10.26亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：冯彬
今年以来长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6732 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6732 1.1792 0.0000 0.00%
2026-09-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6733 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6734 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6734 1.1794 0.0000 0.00%
2026-09-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6734 1.1794 0.0000 0.00%
2026-09-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6733 1.1793 0.0001 0.01%
2026-09-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6732 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6729 1.1789 0.0003 0.04%
2026-09-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6730 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6727 1.1787 0.0003 0.04%
2026-08-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 1.1787 0.6726 1.1786 0.0001 0.01%
2026-08-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 1.1786 0.6727 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 1.1787 0.6730 1.1790 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6731 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6732 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6728 1.1788 0.0004 0.06%
2026-08-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6728 1.1788 0.6729 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6730 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6733 1.1793 -0.0003 -0.04%
2026-08-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6731 1.1791 0.0002 0.03%
2026-08-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6731 1.1791 0.0000 0.00%
2026-08-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6729 1.1789 0.0002 0.03%
2026-08-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6724 1.1784 0.0005 0.07%
2026-08-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6724 1.1784 0.6725 1.1785 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6725 1.1785 0.6726 1.1786 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 1.1786 0.6722 1.1782 0.0004 0.06%
2026-08-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6722 1.1782 0.6719 1.1779 0.0003 0.04%
2026-08-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 1.1779 0.6719 1.1779 0.0000 0.00%
2026-08-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 1.1779 0.6720 1.1780 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6720 1.1780 0.6716 1.1776 0.0004 0.06%
2026-08-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 1.1776 0.6716 1.1776 0.0000 0.00%
2026-07-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 1.1776 0.6714 1.1774 0.0002 0.03%
2026-07-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6714 1.1774 0.6709 1.1769 0.0005 0.07%
2026-07-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 1.1769 0.6710 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6710 1.1770 0.6711 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 1.1771 0.6711 1.1771 0.0000 0.00%
2026-07-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 1.1771 0.6709 1.1769 0.0002 0.03%
2026-07-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 1.1769 0.6708 1.1768 0.0001 0.01%
2026-07-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6708 1.1768 0.6702 1.1762 0.0006 0.09%
2026-07-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6701 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6702 1.1762 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6700 1.1760 0.0002 0.03%
2026-07-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6701 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6701 1.1761 0.0000 0.00%
2026-07-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6700 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6701 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6700 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6700 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6698 1.1758 0.0002 0.03%
2026-07-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 1.1758 0.6697 1.1757 0.0001 0.01%
2026-07-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6694 1.1754 0.0003 0.04%
2026-07-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6695 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6695 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6699 1.1759 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 1.1759 0.6702 1.1762 -0.0003 -0.04%
2026-06-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6699 1.1759 0.0003 0.04%
2026-06-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 1.1759 0.6697 1.1757 0.0002 0.03%
2026-06-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6693 1.1753 0.0004 0.06%
2026-06-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6694 1.1754 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6697 1.1757 -0.0003 -0.04%
2026-06-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6696 1.1756 0.0001 0.01%
2026-06-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6696 1.1756 0.6695 1.1755 0.0001 0.01%
2026-06-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6693 1.1753 0.0002 0.03%
2026-06-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6689 1.1749 0.0004 0.06%
2026-06-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6686 1.1746 0.0003 0.04%
2026-06-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6686 1.1746 0.6685 1.1745 0.0001 0.01%
2026-06-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6685 1.1745 0.6688 1.1748 -0.0003 -0.04%
2026-06-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6688 1.1748 0.6691 1.1751 -0.0003 -0.04%
2026-06-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6694 1.1754 -0.0003 -0.04%
2026-06-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6695 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6698 1.1758 -0.0003 -0.04%
2026-06-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 1.1758 0.6695 1.1755 0.0003 0.04%
2026-06-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6697 1.1757 -0.0002 -0.03%
2026-06-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6697 1.1757 0.0000 0.00%
2026-06-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6693 1.1753 0.0004 0.06%
2026-05-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6692 1.1752 0.0001 0.01%
2026-05-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 1.1752 0.6693 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6692 1.1752 0.0001 0.01%
2026-05-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 1.1752 0.6691 1.1751 0.0001 0.01%
2026-05-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6690 1.1750 0.0001 0.01%
2026-05-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6690 1.1750 0.6689 1.1749 0.0001 0.01%
2026-05-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6691 1.1751 -0.0002 -0.03%
2026-05-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6689 1.1749 0.0002 0.03%
2026-05-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6684 1.1744 0.0005 0.07%
2026-05-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 1.1744 0.6681 1.1741 0.0003 0.04%
2026-05-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6681 1.1741 0.0000 0.00%
2026-05-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6684 1.1744 -0.0003 -0.04%
2026-05-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 1.1744 0.6682 1.1742 0.0002 0.03%
2026-05-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6682 1.1742 0.6681 1.1741 0.0001 0.01%
2026-05-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6679 1.1739 0.0002 0.03%
2026-05-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6679 1.1739 0.0000 0.00%
2026-04-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6681 1.1741 0.0000 0.00%
2026-04-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6680 1.1740 0.0001 0.01%
2026-04-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6680 1.1740 0.6679 1.1739 0.0001 0.01%
2026-04-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6678 1.1738 0.0001 0.01%
2026-04-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 1.1738 0.6678 1.1738 0.0000 0.00%
2026-04-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 1.1738 0.6679 1.1739 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6675 1.1735 0.0004 0.06%
2026-04-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6675 1.1735 0.6671 1.1731 0.0004 0.06%
2026-04-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6671 1.1731 0.6669 1.1729 0.0002 0.03%
2026-04-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6669 1.1729 0.6665 1.1725 0.0004 0.06%
2026-04-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6665 1.1725 0.6664 1.1724 0.0001 0.02%
2026-04-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6664 1.1724 0.6663 1.1723 0.0001 0.02%
2026-04-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6663 1.1723 0.6660 1.1720 0.0003 0.05%
2026-04-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6660 1.1720 0.6658 1.1718 0.0002 0.03%
2026-04-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 1.1718 0.6658 1.1718 0.0000 0.00%
2026-04-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 1.1718 0.6657 1.1717 0.0001 0.02%
2026-04-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6657 1.1717 0.6653 1.1713 0.0004 0.06%
2026-04-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6653 1.1713 0.6650 1.1710 0.0003 0.05%
2026-04-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6650 1.1710 0.6648 1.1708 0.0002 0.03%
2026-04-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 1.1708 0.6648 1.1708 0.0000 0.00%
2026-04-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 1.1708 0.6646 1.1706 0.0002 0.03%
2026-03-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 1.1706 0.6647 1.1707 -0.0001 -0.02%
2026-03-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 1.1707 0.6646 1.1706 0.0001 0.02%
2026-03-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 1.1706 0.6644 1.1704 0.0002 0.03%
2026-03-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 1.1704 0.6644 1.1704 0.0000 0.00%
2026-03-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 1.1704 0.6642 1.1702 0.0002 0.03%
2026-03-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6642 1.1702 0.6640 1.1700 0.0002 0.03%
2026-03-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 1.1700 0.6639 1.1699 0.0001 0.02%
2026-03-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 1.1699 0.6639 1.1699 0.0000 0.00%
2026-03-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 1.1699 0.6639 1.1699 0.0000 0.00%
2026-03-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 1.1699 0.6637 1.1697 0.0002 0.03%
2026-03-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6637 1.1697 0.6639 1.1699 -0.0002 -0.03%
2026-03-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 1.1699 0.6640 1.1700 -0.0001 -0.02%
2026-03-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 1.1700 0.6642 1.1702 -0.0002 -0.03%
2026-03-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6642 1.1702 0.6646 1.1706 -0.0004 -0.06%
2026-03-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 1.1706 0.6644 1.1704 0.0002 0.03%
2026-03-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 1.1704 0.6641 1.1701 0.0003 0.05%
2026-03-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 1.1701 0.6643 1.1703 -0.0002 -0.03%
2026-03-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6643 1.1703 0.6641 1.1701 0.0002 0.03%
2026-03-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 1.1701 0.6641 1.1701 0.0000 0.00%
2026-03-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 1.1701 0.6640 1.1700 0.0001 0.02%
2026-03-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 1.1700 0.6646 1.1706 -0.0006 -0.09%
2026-03-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 1.1706 0.6647 1.1707 -0.0001 -0.02%
2026-02-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 1.1707 0.6647 1.1707 0.0000 0.00%
2026-02-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 1.1707 0.6657 1.1717 -0.0010 -0.15%
2026-02-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6657 1.1717 0.6656 1.1716 0.0001 0.02%
2026-02-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6656 1.1716 0.6649 1.1709 0.0007 0.11%
2026-02-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 1.1709 0.6652 1.1712 -0.0003 -0.05%
2026-02-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6652 1.1712 0.6649 1.1709 0.0003 0.05%
2026-02-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 1.1709 0.6647 1.1707 0.0002 0.03%
2026-02-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 1.1707 0.6649 1.1709 -0.0002 -0.03%
2026-02-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 1.1709 0.6639 1.1699 0.0010 0.15%
2026-02-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 1.1699 0.6630 1.1690 0.0009 0.14%
2026-02-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6630 1.1690 0.6635 1.1695 -0.0005 -0.08%
2026-02-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6635 1.1695 0.6634 1.1694 0.0001 0.02%
2026-02-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6634 1.1694 0.6619 1.1679 0.0015 0.23%
2026-02-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6619 1.1679 0.6635 1.1695 -0.0016 -0.24%
2026-01-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6635 1.1695 0.6648 1.1708 -0.0013 -0.20%
2026-01-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 1.1708 0.6651 1.1711 -0.0003 -0.05%
2026-01-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6651 1.1711 0.6645 1.1705 0.0006 0.09%
2026-01-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6645 1.1705 0.6645 1.1705 0.0000 0.00%
2026-01-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6645 1.1705 0.6651 1.1711 -0.0006 -0.09%
2026-01-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6651 1.1711 0.6644 1.1704 0.0007 0.11%
2026-01-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 1.1704 0.6637 1.1697 0.0007 0.11%
2026-01-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6637 1.1697 0.6631 1.1691 0.0006 0.09%
2026-01-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6631 1.1691 0.6634 1.1694 -0.0003 -0.05%
2026-01-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6634 1.1694 0.6630 1.1690 0.0004 0.06%
2026-01-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6630 1.1690 0.6628 1.1688 0.0002 0.03%
2026-01-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6628 1.1688 0.6627 1.1687 0.0001 0.02%
2026-01-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6627 1.1687 0.6626 1.1686 0.0001 0.02%
2026-01-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6626 1.1686 0.6632 1.1692 -0.0006 -0.09%
2026-01-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6632 1.1692 0.6622 1.1682 0.0010 0.15%
2026-01-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6622 1.1682 0.6614 1.1674 0.0008 0.12%
2026-01-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6614 1.1674 0.6616 1.1676 -0.0002 -0.03%
2026-01-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6616 1.1676 0.6617 1.1677 -0.0001 -0.02%
2026-01-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6617 1.1677 0.6604 1.1664 0.0013 0.20%
2026-01-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6604 1.1664 0.6593 1.1653 0.0011 0.17%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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