长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

今天最新净值 0.6732 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬

近一季长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6732	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6732	1.1792	0.0000	0.00%
2026-09-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6733	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6734	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6734	1.1794	0.0000	0.00%
2026-09-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6734	1.1794	0.0000	0.00%
2026-09-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6734	1.1794	0.6733	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-04	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6732	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6729	1.1789	0.0003	0.04%
2026-09-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6730	1.1790	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6727	1.1787	0.0003	0.04%
2026-08-31	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6727	1.1787	0.6726	1.1786	0.0001	0.01%
2026-08-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6726	1.1786	0.6727	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6727	1.1787	0.6730	1.1790	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6731	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6732	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6728	1.1788	0.0004	0.06%
2026-08-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6728	1.1788	0.6729	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6730	1.1790	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6730	1.1790	0.6733	1.1793	-0.0003	-0.04%
2026-08-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6731	1.1791	0.0002	0.03%
2026-08-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6731	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6731	1.1791	0.6729	1.1789	0.0002	0.03%
2026-08-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6729	1.1789	0.6724	1.1784	0.0005	0.07%
2026-08-12	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6724	1.1784	0.6725	1.1785	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6725	1.1785	0.6726	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6726	1.1786	0.6722	1.1782	0.0004	0.06%
2026-08-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6722	1.1782	0.6719	1.1779	0.0003	0.04%
2026-08-06	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6719	1.1779	0.6719	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-05	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6719	1.1779	0.6720	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6720	1.1780	0.6716	1.1776	0.0004	0.06%
2026-08-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6716	1.1776	0.6716	1.1776	0.0000	0.00%
2026-07-31	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6716	1.1776	0.6714	1.1774	0.0002	0.03%
2026-07-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6714	1.1774	0.6709	1.1769	0.0005	0.07%
2026-07-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6709	1.1769	0.6710	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6710	1.1770	0.6711	1.1771	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6711	1.1771	0.6711	1.1771	0.0000	0.00%
2026-07-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6711	1.1771	0.6709	1.1769	0.0002	0.03%
2026-07-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6709	1.1769	0.6708	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6708	1.1768	0.6702	1.1762	0.0006	0.09%
2026-07-21	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6701	1.1761	0.0001	0.01%
2026-07-20	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6702	1.1762	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6700	1.1760	0.0002	0.03%
2026-07-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6701	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6701	1.1761	0.0000	0.00%
2026-07-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6700	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6701	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6701	1.1761	0.6700	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-09	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6700	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-08	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6700	1.1760	0.6698	1.1758	0.0002	0.03%
2026-07-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6698	1.1758	0.6697	1.1757	0.0001	0.01%
2026-07-06	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6694	1.1754	0.0003	0.04%
2026-07-03	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6694	1.1754	0.6695	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6695	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-01	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6699	1.1759	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6699	1.1759	0.6702	1.1762	-0.0003	-0.04%
2026-06-29	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6702	1.1762	0.6699	1.1759	0.0003	0.04%
2026-06-26	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6699	1.1759	0.6697	1.1757	0.0002	0.03%
2026-06-25	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6693	1.1753	0.0004	0.06%
2026-06-24	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6693	1.1753	0.6694	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6694	1.1754	0.6697	1.1757	-0.0003	-0.04%
2026-06-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6697	1.1757	0.6696	1.1756	0.0001	0.01%
2026-06-18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6696	1.1756	0.6695	1.1755	0.0001	0.01%
2026-06-17	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6695	1.1755	0.6693	1.1753	0.0002	0.03%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
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长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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长城积极C	1.5828	1.48%
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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%