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国富强化收益债券A(国富债A) - 基金主页(代码:450005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0842 0.0024 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0014
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-0.50%	-1.11%	-3.27%	2.15%	9.63%	10.25%	145.22%
同类排名	1071/1517	1333/1760	1494/1766	1496/1724	679/1389	662/1149	591/961	-

国富强化收益债券A(450005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0841	-0.01%
2026-09-16	1.0842	0.22%
2026-09-15	1.0818	-0.11%
2026-09-14	1.0830	0.00%
2026-09-11	1.0830	-0.43%
2026-09-10	1.0877	-0.18%

国富强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0391元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0232元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0157元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0172元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0171元

国富强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	0.92%	3.27%
002028	思源电气	0.0000	0.79%	1.59%
301196	唯科科技	0.0000	0.73%	7.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.69%	5.54%
600030	中信证券	0.0000	0.68%	0.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.57%	0.07%
600487	亨通光电	0.0000	0.57%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.53%	-0.14%
603067	振华股份	0.0000	0.53%	7.28%

国富强化收益债券A(450005)基金档案

基金代码	450005	基金简称	国富强化收益债券A	基金全称	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘怡敏刘晓	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.09亿	最近份额	1.9157亿	成立份额	10.748亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%