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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

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今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0002
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏刘晓

近一周国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	450005	国富强化收益债券A	1.0818	1.9990	1.0830	2.0002	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0830	2.0002	0.0000	0.00%
2026-09-11	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0877	2.0049	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	450005	国富强化收益债券A	1.0877	2.0049	1.0897	2.0069	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	450005	国富强化收益债券A	1.0897	2.0069	1.0883	2.0055	0.0014	0.13%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%