国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0002
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.748亿份
最近份额：1.9157亿
最近资产：2.09亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏刘晓

近一季国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	450005	国富强化收益债券A	1.0818	1.9990	1.0830	2.0002	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0830	2.0002	0.0000	0.00%
2026-09-11	450005	国富强化收益债券A	1.0830	2.0002	1.0877	2.0049	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	450005	国富强化收益债券A	1.0877	2.0049	1.0897	2.0069	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	450005	国富强化收益债券A	1.0897	2.0069	1.0883	2.0055	0.0014	0.13%
2026-09-08	450005	国富强化收益债券A	1.0883	2.0055	1.0886	2.0058	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	450005	国富强化收益债券A	1.0886	2.0058	1.0862	2.0034	0.0024	0.22%
2026-09-04	450005	国富强化收益债券A	1.0862	2.0034	1.0875	2.0047	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	450005	国富强化收益债券A	1.0875	2.0047	1.0856	2.0028	0.0019	0.18%
2026-09-02	450005	国富强化收益债券A	1.0856	2.0028	1.0906	2.0078	-0.0050	-0.46%

2026-09-01	450005	国富强化收益债券A	1.0906	2.0078	1.0929	2.0101	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	450005	国富强化收益债券A	1.0929	2.0101	1.0927	2.0099	0.0002	0.02%
2026-08-28	450005	国富强化收益债券A	1.0927	2.0099	1.0946	2.0118	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	450005	国富强化收益债券A	1.0946	2.0118	1.0906	2.0078	0.0040	0.37%
2026-08-26	450005	国富强化收益债券A	1.0906	2.0078	1.0904	2.0076	0.0002	0.02%
2026-08-25	450005	国富强化收益债券A	1.0904	2.0076	1.0899	2.0071	0.0005	0.05%
2026-08-24	450005	国富强化收益债券A	1.0899	2.0071	1.0944	2.0116	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	450005	国富强化收益债券A	1.0944	2.0116	1.0930	2.0102	0.0014	0.13%
2026-08-20	450005	国富强化收益债券A	1.0930	2.0102	1.0917	2.0089	0.0013	0.12%
2026-08-19	450005	国富强化收益债券A	1.0917	2.0089	1.1030	2.0202	-0.0113	-1.02%
2026-08-18	450005	国富强化收益债券A	1.1030	2.0202	1.1043	2.0215	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	450005	国富强化收益债券A	1.1043	2.0215	1.0964	2.0136	0.0079	0.72%
2026-08-14	450005	国富强化收益债券A	1.0964	2.0136	1.0945	2.0117	0.0019	0.17%
2026-08-13	450005	国富强化收益债券A	1.0945	2.0117	1.0967	2.0139	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	450005	国富强化收益债券A	1.0967	2.0139	1.0961	2.0133	0.0006	0.05%

2026-08-11	450005	国富强化收益债券A	1.0961	2.0133	1.0991	2.0163	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	450005	国富强化收益债券A	1.0991	2.0163	1.0977	2.0149	0.0014	0.13%
2026-08-07	450005	国富强化收益债券A	1.0977	2.0149	1.0943	2.0115	0.0034	0.31%
2026-08-06	450005	国富强化收益债券A	1.0943	2.0115	1.0933	2.0105	0.0010	0.09%
2026-08-05	450005	国富强化收益债券A	1.0933	2.0105	1.0899	2.0071	0.0034	0.31%
2026-08-04	450005	国富强化收益债券A	1.0899	2.0071	1.0855	2.0027	0.0044	0.41%
2026-08-03	450005	国富强化收益债券A	1.0855	2.0027	1.0882	2.0054	-0.0027	-0.25%
2026-07-31	450005	国富强化收益债券A	1.0882	2.0054	1.0854	2.0026	0.0028	0.26%
2026-07-30	450005	国富强化收益债券A	1.0854	2.0026	1.0895	2.0067	-0.0041	-0.38%
2026-07-29	450005	国富强化收益债券A	1.0895	2.0067	1.0866	2.0038	0.0029	0.27%
2026-07-28	450005	国富强化收益债券A	1.0866	2.0038	1.0942	2.0114	-0.0076	-0.69%
2026-07-27	450005	国富强化收益债券A	1.0942	2.0114	1.0892	2.0064	0.0050	0.46%
2026-07-24	450005	国富强化收益债券A	1.0892	2.0064	1.0933	2.0105	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	450005	国富强化收益债券A	1.0933	2.0105	1.0910	2.0082	0.0023	0.21%
2026-07-22	450005	国富强化收益债券A	1.0910	2.0082	1.0915	2.0087	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	450005	国富强化收益债券A	1.0915	2.0087	1.0857	2.0029	0.0058	0.53%
2026-07-20	450005	国富强化收益债券A	1.0857	2.0029	1.0863	2.0035	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	450005	国富强化收益债券A	1.0863	2.0035	1.0962	2.0134	-0.0099	-0.90%
2026-07-16	450005	国富强化收益债券A	1.0962	2.0134	1.1013	2.0185	-0.0051	-0.46%
2026-07-15	450005	国富强化收益债券A	1.1013	2.0185	1.1049	2.0221	-0.0036	-0.33%
2026-07-14	450005	国富强化收益债券A	1.1049	2.0221	1.1007	2.0179	0.0042	0.38%
2026-07-13	450005	国富强化收益债券A	1.1007	2.0179	1.1079	2.0251	-0.0072	-0.65%
2026-07-10	450005	国富强化收益债券A	1.1079	2.0251	1.1125	2.0297	-0.0046	-0.41%
2026-07-09	450005	国富强化收益债券A	1.1125	2.0297	1.1064	2.0236	0.0061	0.55%
2026-07-08	450005	国富强化收益债券A	1.1064	2.0236	1.1099	2.0271	-0.0035	-0.32%
2026-07-07	450005	国富强化收益债券A	1.1099	2.0271	1.1156	2.0328	-0.0057	-0.51%
2026-07-06	450005	国富强化收益债券A	1.1156	2.0328	1.1158	2.0330	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	450005	国富强化收益债券A	1.1158	2.0330	1.1132	2.0304	0.0026	0.23%
2026-07-02	450005	国富强化收益债券A	1.1132	2.0304	1.1226	2.0398	-0.0094	-0.84%
2026-07-01	450005	国富强化收益债券A	1.1226	2.0398	1.1244	2.0416	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	450005	国富强化收益债券A	1.1244	2.0416	1.1203	2.0375	0.0041	0.37%
2026-06-29	450005	国富强化收益债券A	1.1203	2.0375	1.1232	2.0404	-0.0029	-0.26%
2026-06-26	450005	国富强化收益债券A	1.1232	2.0404	1.1321	2.0493	-0.0089	-0.79%
2026-06-25	450005	国富强化收益债券A	1.1321	2.0493	1.1286	2.0458	0.0035	0.31%
2026-06-24	450005	国富强化收益债券A	1.1286	2.0458	1.1258	2.0430	0.0028	0.25%
2026-06-23	450005	国富强化收益债券A	1.1258	2.0430	1.1336	2.0508	-0.0078	-0.69%
2026-06-22	450005	国富强化收益债券A	1.1336	2.0508	1.1268	2.0440	0.0068	0.60%
2026-06-18	450005	国富强化收益债券A	1.1268	2.0440	1.1245	2.0417	0.0023	0.20%
2026-06-17	450005	国富强化收益债券A	1.1245	2.0417	1.1208	2.0380	0.0037	0.33%
2026-06-16	450005	国富强化收益债券A	1.1208	2.0380	1.1194	2.0366	0.0014	0.13%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%