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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

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今天最新净值 1.0818 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0004 -0.0341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9990
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.748亿份
  • 最近份额：1.9157亿
  • 最近资产：2.09亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一年国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 450005 国富强化收益债券A 1.0842 2.0014 1.0818 1.9990 0.0024 0.22%
2026-09-15 450005 国富强化收益债券A 1.0818 1.9990 1.0830 2.0002 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 450005 国富强化收益债券A 1.0830 2.0002 1.0830 2.0002 0.0000 0.00%
2026-09-11 450005 国富强化收益债券A 1.0830 2.0002 1.0877 2.0049 -0.0047 -0.43%
2026-09-10 450005 国富强化收益债券A 1.0877 2.0049 1.0897 2.0069 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 450005 国富强化收益债券A 1.0897 2.0069 1.0883 2.0055 0.0014 0.13%
2026-09-08 450005 国富强化收益债券A 1.0883 2.0055 1.0886 2.0058 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 450005 国富强化收益债券A 1.0886 2.0058 1.0862 2.0034 0.0024 0.22%
2026-09-04 450005 国富强化收益债券A 1.0862 2.0034 1.0875 2.0047 -0.0013 -0.12%
2026-09-03 450005 国富强化收益债券A 1.0875 2.0047 1.0856 2.0028 0.0019 0.18%
2026-09-02 450005 国富强化收益债券A 1.0856 2.0028 1.0906 2.0078 -0.0050 -0.46%
2026-09-01 450005 国富强化收益债券A 1.0906 2.0078 1.0929 2.0101 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 450005 国富强化收益债券A 1.0929 2.0101 1.0927 2.0099 0.0002 0.02%
2026-08-28 450005 国富强化收益债券A 1.0927 2.0099 1.0946 2.0118 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 450005 国富强化收益债券A 1.0946 2.0118 1.0906 2.0078 0.0040 0.37%
2026-08-26 450005 国富强化收益债券A 1.0906 2.0078 1.0904 2.0076 0.0002 0.02%
2026-08-25 450005 国富强化收益债券A 1.0904 2.0076 1.0899 2.0071 0.0005 0.05%
2026-08-24 450005 国富强化收益债券A 1.0899 2.0071 1.0944 2.0116 -0.0045 -0.41%
2026-08-21 450005 国富强化收益债券A 1.0944 2.0116 1.0930 2.0102 0.0014 0.13%
2026-08-20 450005 国富强化收益债券A 1.0930 2.0102 1.0917 2.0089 0.0013 0.12%
2026-08-19 450005 国富强化收益债券A 1.0917 2.0089 1.1030 2.0202 -0.0113 -1.02%
2026-08-18 450005 国富强化收益债券A 1.1030 2.0202 1.1043 2.0215 -0.0013 -0.12%
2026-08-17 450005 国富强化收益债券A 1.1043 2.0215 1.0964 2.0136 0.0079 0.72%
2026-08-14 450005 国富强化收益债券A 1.0964 2.0136 1.0945 2.0117 0.0019 0.17%
2026-08-13 450005 国富强化收益债券A 1.0945 2.0117 1.0967 2.0139 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 450005 国富强化收益债券A 1.0967 2.0139 1.0961 2.0133 0.0006 0.05%
2026-08-11 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0991 2.0163 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 450005 国富强化收益债券A 1.0991 2.0163 1.0977 2.0149 0.0014 0.13%
2026-08-07 450005 国富强化收益债券A 1.0977 2.0149 1.0943 2.0115 0.0034 0.31%
2026-08-06 450005 国富强化收益债券A 1.0943 2.0115 1.0933 2.0105 0.0010 0.09%
2026-08-05 450005 国富强化收益债券A 1.0933 2.0105 1.0899 2.0071 0.0034 0.31%
2026-08-04 450005 国富强化收益债券A 1.0899 2.0071 1.0855 2.0027 0.0044 0.41%
2026-08-03 450005 国富强化收益债券A 1.0855 2.0027 1.0882 2.0054 -0.0027 -0.25%
2026-07-31 450005 国富强化收益债券A 1.0882 2.0054 1.0854 2.0026 0.0028 0.26%
2026-07-30 450005 国富强化收益债券A 1.0854 2.0026 1.0895 2.0067 -0.0041 -0.38%
2026-07-29 450005 国富强化收益债券A 1.0895 2.0067 1.0866 2.0038 0.0029 0.27%
2026-07-28 450005 国富强化收益债券A 1.0866 2.0038 1.0942 2.0114 -0.0076 -0.69%
2026-07-27 450005 国富强化收益债券A 1.0942 2.0114 1.0892 2.0064 0.0050 0.46%
2026-07-24 450005 国富强化收益债券A 1.0892 2.0064 1.0933 2.0105 -0.0041 -0.38%
2026-07-23 450005 国富强化收益债券A 1.0933 2.0105 1.0910 2.0082 0.0023 0.21%
2026-07-22 450005 国富强化收益债券A 1.0910 2.0082 1.0915 2.0087 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 450005 国富强化收益债券A 1.0915 2.0087 1.0857 2.0029 0.0058 0.53%
2026-07-20 450005 国富强化收益债券A 1.0857 2.0029 1.0863 2.0035 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 450005 国富强化收益债券A 1.0863 2.0035 1.0962 2.0134 -0.0099 -0.90%
2026-07-16 450005 国富强化收益债券A 1.0962 2.0134 1.1013 2.0185 -0.0051 -0.46%
2026-07-15 450005 国富强化收益债券A 1.1013 2.0185 1.1049 2.0221 -0.0036 -0.33%
2026-07-14 450005 国富强化收益债券A 1.1049 2.0221 1.1007 2.0179 0.0042 0.38%
2026-07-13 450005 国富强化收益债券A 1.1007 2.0179 1.1079 2.0251 -0.0072 -0.65%
2026-07-10 450005 国富强化收益债券A 1.1079 2.0251 1.1125 2.0297 -0.0046 -0.41%
2026-07-09 450005 国富强化收益债券A 1.1125 2.0297 1.1064 2.0236 0.0061 0.55%
2026-07-08 450005 国富强化收益债券A 1.1064 2.0236 1.1099 2.0271 -0.0035 -0.32%
2026-07-07 450005 国富强化收益债券A 1.1099 2.0271 1.1156 2.0328 -0.0057 -0.51%
2026-07-06 450005 国富强化收益债券A 1.1156 2.0328 1.1158 2.0330 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 450005 国富强化收益债券A 1.1158 2.0330 1.1132 2.0304 0.0026 0.23%
2026-07-02 450005 国富强化收益债券A 1.1132 2.0304 1.1226 2.0398 -0.0094 -0.84%
2026-07-01 450005 国富强化收益债券A 1.1226 2.0398 1.1244 2.0416 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 450005 国富强化收益债券A 1.1244 2.0416 1.1203 2.0375 0.0041 0.37%
2026-06-29 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1232 2.0404 -0.0029 -0.26%
2026-06-26 450005 国富强化收益债券A 1.1232 2.0404 1.1321 2.0493 -0.0089 -0.79%
2026-06-25 450005 国富强化收益债券A 1.1321 2.0493 1.1286 2.0458 0.0035 0.31%
2026-06-24 450005 国富强化收益债券A 1.1286 2.0458 1.1258 2.0430 0.0028 0.25%
2026-06-23 450005 国富强化收益债券A 1.1258 2.0430 1.1336 2.0508 -0.0078 -0.69%
2026-06-22 450005 国富强化收益债券A 1.1336 2.0508 1.1268 2.0440 0.0068 0.60%
2026-06-18 450005 国富强化收益债券A 1.1268 2.0440 1.1245 2.0417 0.0023 0.20%
2026-06-17 450005 国富强化收益债券A 1.1245 2.0417 1.1208 2.0380 0.0037 0.33%
2026-06-16 450005 国富强化收益债券A 1.1208 2.0380 1.1194 2.0366 0.0014 0.13%
2026-06-15 450005 国富强化收益债券A 1.1194 2.0366 1.1105 2.0277 0.0089 0.80%
2026-06-12 450005 国富强化收益债券A 1.1105 2.0277 1.1108 2.0280 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 450005 国富强化收益债券A 1.1108 2.0280 1.1097 2.0269 0.0011 0.10%
2026-06-10 450005 国富强化收益债券A 1.1097 2.0269 1.1140 2.0312 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 450005 国富强化收益债券A 1.1140 2.0312 1.1097 2.0269 0.0043 0.39%
2026-06-08 450005 国富强化收益债券A 1.1097 2.0269 1.1156 2.0328 -0.0059 -0.53%
2026-06-05 450005 国富强化收益债券A 1.1156 2.0328 1.1207 2.0379 -0.0051 -0.46%
2026-06-04 450005 国富强化收益债券A 1.1207 2.0379 1.1192 2.0364 0.0015 0.13%
2026-06-03 450005 国富强化收益债券A 1.1192 2.0364 1.1188 2.0360 0.0004 0.04%
2026-06-02 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1161 2.0333 0.0027 0.24%
2026-06-01 450005 国富强化收益债券A 1.1161 2.0333 1.1188 2.0360 -0.0027 -0.24%
2026-05-29 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1241 2.0413 -0.0053 -0.47%
2026-05-28 450005 国富强化收益债券A 1.1241 2.0413 1.1188 2.0360 0.0053 0.47%
2026-05-27 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1203 2.0375 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1221 2.0393 -0.0018 -0.16%
2026-05-25 450005 国富强化收益债券A 1.1221 2.0393 1.1195 2.0367 0.0026 0.23%
2026-05-22 450005 国富强化收益债券A 1.1195 2.0367 1.1154 2.0326 0.0041 0.37%
2026-05-21 450005 国富强化收益债券A 1.1154 2.0326 1.1220 2.0392 -0.0066 -0.59%
2026-05-20 450005 国富强化收益债券A 1.1220 2.0392 1.1212 2.0384 0.0008 0.07%
2026-05-19 450005 国富强化收益债券A 1.1212 2.0384 1.1188 2.0360 0.0024 0.21%
2026-05-18 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1203 2.0375 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1239 2.0411 -0.0036 -0.32%
2026-05-14 450005 国富强化收益债券A 1.1239 2.0411 1.1295 2.0467 -0.0056 -0.50%
2026-05-13 450005 国富强化收益债券A 1.1295 2.0467 1.1262 2.0434 0.0033 0.29%
2026-05-12 450005 国富强化收益债券A 1.1262 2.0434 1.1269 2.0441 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 450005 国富强化收益债券A 1.1269 2.0441 1.1233 2.0405 0.0036 0.32%
2026-05-08 450005 国富强化收益债券A 1.1233 2.0405 1.1246 2.0418 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 450005 国富强化收益债券A 1.1197 2.0369 1.1198 2.0370 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 450005 国富强化收益债券A 1.1198 2.0370 1.1163 2.0335 0.0035 0.31%
2026-04-28 450005 国富强化收益债券A 1.1163 2.0335 1.1179 2.0351 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 450005 国富强化收益债券A 1.1179 2.0351 1.1182 2.0354 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 450005 国富强化收益债券A 1.1182 2.0354 1.1198 2.0370 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 450005 国富强化收益债券A 1.1198 2.0370 1.1199 2.0371 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 450005 国富强化收益债券A 1.1199 2.0371 1.1162 2.0334 0.0037 0.33%
2026-04-21 450005 国富强化收益债券A 1.1162 2.0334 1.1145 2.0317 0.0017 0.15%
2026-04-20 450005 国富强化收益债券A 1.1145 2.0317 1.1141 2.0313 0.0004 0.04%
2026-04-17 450005 国富强化收益债券A 1.1141 2.0313 1.1133 2.0305 0.0008 0.07%
2026-04-16 450005 国富强化收益债券A 1.1133 2.0305 1.1080 2.0252 0.0053 0.48%
2026-04-15 450005 国富强化收益债券A 1.1080 2.0252 1.1100 2.0272 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 450005 国富强化收益债券A 1.1100 2.0272 1.1085 2.0257 0.0015 0.14%
2026-04-13 450005 国富强化收益债券A 1.1085 2.0257 1.1085 2.0257 0.0000 0.00%
2026-04-10 450005 国富强化收益债券A 1.1085 2.0257 1.1064 2.0236 0.0021 0.19%
2026-04-09 450005 国富强化收益债券A 1.1064 2.0236 1.1059 2.0231 0.0005 0.05%
2026-04-08 450005 国富强化收益债券A 1.1059 2.0231 1.0980 2.0152 0.0079 0.72%
2026-04-07 450005 国富强化收益债券A 1.0980 2.0152 1.0961 2.0133 0.0019 0.17%
2026-04-03 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0954 2.0126 0.0007 0.06%
2026-04-02 450005 国富强化收益债券A 1.0954 2.0126 1.0963 2.0135 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 450005 国富强化收益债券A 1.0963 2.0135 1.0914 2.0086 0.0049 0.45%
2026-03-31 450005 国富强化收益债券A 1.0914 2.0086 1.0970 2.0142 -0.0056 -0.51%
2026-03-30 450005 国富强化收益债券A 1.0970 2.0142 1.0974 2.0146 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 450005 国富强化收益债券A 1.0974 2.0146 1.0961 2.0133 0.0013 0.12%
2026-03-26 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0996 2.0168 -0.0035 -0.32%
2026-03-25 450005 国富强化收益债券A 1.0996 2.0168 1.0964 2.0136 0.0032 0.29%
2026-03-24 450005 国富强化收益债券A 1.0964 2.0136 1.0919 2.0091 0.0045 0.41%
2026-03-23 450005 国富强化收益债券A 1.0919 2.0091 1.0961 2.0133 -0.0042 -0.38%
2026-03-20 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0980 2.0152 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 450005 国富强化收益债券A 1.0980 2.0152 1.1033 2.0205 -0.0053 -0.48%
2026-03-18 450005 国富强化收益债券A 1.1033 2.0205 1.1007 2.0179 0.0026 0.24%
2026-03-17 450005 国富强化收益债券A 1.1007 2.0179 1.1057 2.0229 -0.0050 -0.45%
2026-03-16 450005 国富强化收益债券A 1.1057 2.0229 1.1094 2.0266 -0.0037 -0.33%
2026-03-13 450005 国富强化收益债券A 1.1094 2.0266 1.1125 2.0297 -0.0031 -0.28%
2026-03-12 450005 国富强化收益债券A 1.1125 2.0297 1.1152 2.0324 -0.0027 -0.24%
2026-03-11 450005 国富强化收益债券A 1.1152 2.0324 1.1139 2.0311 0.0013 0.12%
2026-03-10 450005 国富强化收益债券A 1.1139 2.0311 1.1105 2.0277 0.0034 0.31%
2026-03-09 450005 国富强化收益债券A 1.1105 2.0277 1.1148 2.0320 -0.0043 -0.39%
2026-03-06 450005 国富强化收益债券A 1.1148 2.0320 1.1137 2.0309 0.0011 0.10%
2026-03-05 450005 国富强化收益债券A 1.1137 2.0309 1.1106 2.0278 0.0031 0.28%
2026-03-04 450005 国富强化收益债券A 1.1106 2.0278 1.1137 2.0309 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 450005 国富强化收益债券A 1.1137 2.0309 1.1218 2.0390 -0.0081 -0.72%
2026-03-02 450005 国富强化收益债券A 1.1218 2.0390 1.1182 2.0354 0.0036 0.32%
2026-02-27 450005 国富强化收益债券A 1.1182 2.0354 1.1175 2.0347 0.0007 0.06%
2026-02-26 450005 国富强化收益债券A 1.1175 2.0347 1.1181 2.0353 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 450005 国富强化收益债券A 1.1181 2.0353 1.1145 2.0317 0.0036 0.32%
2026-02-24 450005 国富强化收益债券A 1.1145 2.0317 1.1082 2.0254 0.0063 0.57%
2026-02-13 450005 国富强化收益债券A 1.1082 2.0254 1.1136 2.0308 -0.0054 -0.48%
2026-02-12 450005 国富强化收益债券A 1.1136 2.0308 1.1113 2.0285 0.0023 0.21%
2026-02-11 450005 国富强化收益债券A 1.1113 2.0285 1.1099 2.0271 0.0014 0.13%
2026-02-10 450005 国富强化收益债券A 1.1099 2.0271 1.1099 2.0271 0.0000 0.00%
2026-02-09 450005 国富强化收益债券A 1.1099 2.0271 1.1041 2.0213 0.0058 0.53%
2026-02-06 450005 国富强化收益债券A 1.1041 2.0213 1.1025 2.0197 0.0016 0.15%
2026-02-05 450005 国富强化收益债券A 1.1025 2.0197 1.1055 2.0227 -0.0030 -0.27%
2026-02-04 450005 国富强化收益债券A 1.1055 2.0227 1.1039 2.0211 0.0016 0.14%
2026-02-03 450005 国富强化收益债券A 1.1039 2.0211 1.0942 2.0114 0.0097 0.89%
2026-02-02 450005 国富强化收益债券A 1.0942 2.0114 1.1063 2.0235 -0.0121 -1.09%
2026-01-30 450005 国富强化收益债券A 1.1063 2.0235 1.1119 2.0291 -0.0056 -0.50%
2026-01-29 450005 国富强化收益债券A 1.1119 2.0291 1.1135 2.0307 -0.0016 -0.14%
2026-01-28 450005 国富强化收益债券A 1.1135 2.0307 1.1089 2.0261 0.0046 0.41%
2026-01-27 450005 国富强化收益债券A 1.1089 2.0261 1.1095 2.0267 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 450005 国富强化收益债券A 1.1095 2.0267 1.1110 2.0282 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 450005 国富强化收益债券A 1.1110 2.0282 1.1074 2.0246 0.0036 0.33%
2026-01-22 450005 国富强化收益债券A 1.1074 2.0246 1.1058 2.0230 0.0016 0.14%
2026-01-21 450005 国富强化收益债券A 1.1058 2.0230 1.1030 2.0202 0.0028 0.25%
2026-01-20 450005 国富强化收益债券A 1.1030 2.0202 1.1032 2.0204 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 450005 国富强化收益债券A 1.1032 2.0204 1.0991 2.0163 0.0041 0.37%
2026-01-16 450005 国富强化收益债券A 1.0991 2.0163 1.0999 2.0171 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 450005 国富强化收益债券A 1.0999 2.0171 1.0971 2.0143 0.0028 0.26%
2026-01-14 450005 国富强化收益债券A 1.0971 2.0143 1.0960 2.0132 0.0011 0.10%
2026-01-13 450005 国富强化收益债券A 1.0960 2.0132 1.0981 2.0153 -0.0021 -0.19%
2026-01-12 450005 国富强化收益债券A 1.0981 2.0153 1.0956 2.0128 0.0025 0.23%
2026-01-09 450005 国富强化收益债券A 1.0956 2.0128 1.0927 2.0099 0.0029 0.27%
2026-01-08 450005 国富强化收益债券A 1.0927 2.0099 1.0946 2.0118 -0.0019 -0.17%
2026-01-07 450005 国富强化收益债券A 1.0946 2.0118 1.0943 2.0115 0.0003 0.03%
2026-01-06 450005 国富强化收益债券A 1.0943 2.0115 1.0893 2.0065 0.0050 0.46%
2026-01-05 450005 国富强化收益债券A 1.0893 2.0065 1.0836 2.0008 0.0057 0.53%
2025-12-31 450005 国富强化收益债券A 1.0836 2.0008 1.0841 2.0013 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 450005 国富强化收益债券A 1.0841 2.0013 1.0829 2.0001 0.0012 0.11%
2025-12-29 450005 国富强化收益债券A 1.0829 2.0001 1.0852 2.0024 -0.0023 -0.21%
2025-12-26 450005 国富强化收益债券A 1.0852 2.0024 1.0847 2.0019 0.0005 0.05%
2025-12-25 450005 国富强化收益债券A 1.0847 2.0019 1.0839 2.0011 0.0008 0.07%
2025-12-24 450005 国富强化收益债券A 1.0839 2.0011 1.0820 1.9992 0.0019 0.18%
2025-12-23 450005 国富强化收益债券A 1.0820 1.9992 1.0809 1.9981 0.0011 0.10%
2025-12-22 450005 国富强化收益债券A 1.0809 1.9981 1.0782 1.9954 0.0027 0.25%
2025-12-19 450005 国富强化收益债券A 1.0782 1.9954 1.0765 1.9937 0.0017 0.16%
2025-12-18 450005 国富强化收益债券A 1.0765 1.9937 1.0777 1.9949 -0.0012 -0.11%
2025-12-17 450005 国富强化收益债券A 1.0777 1.9949 1.0724 1.9896 0.0053 0.49%
2025-12-16 450005 国富强化收益债券A 1.0724 1.9896 1.1152 1.9933 -0.0037 -0.33%
2025-12-15 450005 国富强化收益债券A 1.1152 1.9933 1.1174 1.9955 -0.0022 -0.20%
2025-12-12 450005 国富强化收益债券A 1.1174 1.9955 1.1155 1.9936 0.0019 0.17%
2025-12-11 450005 国富强化收益债券A 1.1155 1.9936 1.1175 1.9956 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 450005 国富强化收益债券A 1.1175 1.9956 1.1164 1.9945 0.0011 0.10%
2025-12-09 450005 国富强化收益债券A 1.1164 1.9945 1.1184 1.9965 -0.0020 -0.18%
2025-12-08 450005 国富强化收益债券A 1.1184 1.9965 1.1179 1.9960 0.0005 0.04%
2025-12-05 450005 国富强化收益债券A 1.1179 1.9960 1.1143 1.9924 0.0036 0.32%
2025-12-04 450005 国富强化收益债券A 1.1143 1.9924 1.1149 1.9930 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 450005 国富强化收益债券A 1.1149 1.9930 1.1161 1.9942 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 450005 国富强化收益债券A 1.1161 1.9942 1.1181 1.9962 -0.0020 -0.18%
2025-12-01 450005 国富强化收益债券A 1.1181 1.9962 1.1159 1.9940 0.0022 0.20%
2025-11-28 450005 国富强化收益债券A 1.1159 1.9940 1.1126 1.9907 0.0033 0.30%
2025-11-27 450005 国富强化收益债券A 1.1126 1.9907 1.1141 1.9922 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 450005 国富强化收益债券A 1.1141 1.9922 1.1152 1.9933 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 450005 国富强化收益债券A 1.1152 1.9933 1.1129 1.9910 0.0023 0.21%
2025-11-24 450005 国富强化收益债券A 1.1129 1.9910 1.1129 1.9910 0.0000 0.00%
2025-11-21 450005 国富强化收益债券A 1.1129 1.9910 1.1195 1.9976 -0.0066 -0.59%
2025-11-20 450005 国富强化收益债券A 1.1195 1.9976 1.1207 1.9988 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 450005 国富强化收益债券A 1.1207 1.9988 1.1192 1.9973 0.0015 0.13%
2025-11-18 450005 国富强化收益债券A 1.1192 1.9973 1.1225 2.0006 -0.0033 -0.29%
2025-11-17 450005 国富强化收益债券A 1.1225 2.0006 1.1237 2.0018 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 450005 国富强化收益债券A 1.1237 2.0018 1.1271 2.0052 -0.0034 -0.30%
2025-11-13 450005 国富强化收益债券A 1.1271 2.0052 1.1223 2.0004 0.0048 0.43%
2025-11-12 450005 国富强化收益债券A 1.1223 2.0004 1.1241 2.0022 -0.0018 -0.16%
2025-11-11 450005 国富强化收益债券A 1.1241 2.0022 1.1256 2.0037 -0.0015 -0.13%
2025-11-10 450005 国富强化收益债券A 1.1256 2.0037 1.1241 2.0022 0.0015 0.13%
2025-11-07 450005 国富强化收益债券A 1.1241 2.0022 1.1227 2.0008 0.0014 0.12%
2025-11-06 450005 国富强化收益债券A 1.1227 2.0008 1.1191 1.9972 0.0036 0.32%
2025-11-05 450005 国富强化收益债券A 1.1191 1.9972 1.1156 1.9937 0.0035 0.31%
2025-11-04 450005 国富强化收益债券A 1.1156 1.9937 1.1195 1.9976 -0.0039 -0.35%
2025-11-03 450005 国富强化收益债券A 1.1195 1.9976 1.1183 1.9964 0.0012 0.11%
2025-10-31 450005 国富强化收益债券A 1.1183 1.9964 1.1195 1.9976 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 450005 国富强化收益债券A 1.1195 1.9976 1.1220 2.0001 -0.0025 -0.22%
2025-10-29 450005 国富强化收益债券A 1.1220 2.0001 1.1152 1.9933 0.0068 0.61%
2025-10-28 450005 国富强化收益债券A 1.1152 1.9933 1.1160 1.9941 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 450005 国富强化收益债券A 1.1160 1.9941 1.1107 1.9888 0.0053 0.48%
2025-10-24 450005 国富强化收益债券A 1.1107 1.9888 1.1082 1.9863 0.0025 0.23%
2025-10-23 450005 国富强化收益债券A 1.1082 1.9863 1.1072 1.9853 0.0010 0.09%
2025-10-22 450005 国富强化收益债券A 1.1072 1.9853 1.1085 1.9866 -0.0013 -0.12%
2025-10-21 450005 国富强化收益债券A 1.1085 1.9866 1.1046 1.9827 0.0039 0.35%
2025-10-20 450005 国富强化收益债券A 1.1046 1.9827 1.1037 1.9818 0.0009 0.08%
2025-10-17 450005 国富强化收益债券A 1.1037 1.9818 1.1092 1.9873 -0.0055 -0.50%
2025-10-16 450005 国富强化收益债券A 1.1092 1.9873 1.1107 1.9888 -0.0015 -0.14%
2025-10-15 450005 国富强化收益债券A 1.1107 1.9888 1.1058 1.9839 0.0049 0.44%
2025-10-14 450005 国富强化收益债券A 1.1058 1.9839 1.1113 1.9894 -0.0055 -0.49%
2025-10-13 450005 国富强化收益债券A 1.1113 1.9894 1.1127 1.9908 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 450005 国富强化收益债券A 1.1127 1.9908 1.1179 1.9960 -0.0052 -0.47%
2025-10-09 450005 国富强化收益债券A 1.1179 1.9960 1.1123 1.9904 0.0056 0.50%
2025-09-30 450005 国富强化收益债券A 1.1123 1.9904 1.1076 1.9857 0.0047 0.42%
2025-09-29 450005 国富强化收益债券A 1.1076 1.9857 1.1016 1.9797 0.0060 0.54%
2025-09-26 450005 国富强化收益债券A 1.1016 1.9797 1.1046 1.9827 -0.0030 -0.27%
2025-09-25 450005 国富强化收益债券A 1.1046 1.9827 1.1035 1.9816 0.0011 0.10%
2025-09-24 450005 国富强化收益债券A 1.1035 1.9816 1.0994 1.9775 0.0041 0.37%
2025-09-23 450005 国富强化收益债券A 1.0994 1.9775 1.1000 1.9781 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 450005 国富强化收益债券A 1.1000 1.9781 1.0982 1.9763 0.0018 0.16%
2025-09-19 450005 国富强化收益债券A 1.0982 1.9763 1.0987 1.9768 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 450005 国富强化收益债券A 1.0987 1.9768 1.1018 1.9799 -0.0031 -0.28%
2025-09-17 450005 国富强化收益债券A 1.1018 1.9799 1.1001 1.9782 0.0017 0.15%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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