嘉实多元债券A(嘉实多元A) - 基金主页(代码:070015)

今天最新净值 1.3060 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0870
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.1722亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.23%	-0.99%	0.08%	-0.56%	12.10%	9.43%	157.53%
同类排名	968/1519	1027/1766	1043/1768	437/1726	1146/1391	483/1151	650/963	-

嘉实多元债券A(070015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3110	0.38%
2026-09-17	1.3060	-0.08%
2026-09-16	1.3070	0.15%
2026-09-15	1.3050	0.00%
2026-09-14	1.3050	0.00%
2026-09-11	1.3050	-0.31%

嘉实多元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0156元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0395元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0235元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0035元

嘉实多元债券A基金动态

嘉实多元债券A 震荡市固收类基金交出2022年成绩单，嘉实基石固收稳中求进

展望后市，嘉实安益基金经理赖礼辉表示，展望2023年，国内经济复苏，但当前市场对于复苏节奏和力度的预期尚有分歧，其中可能蕴含着投资机会。部分景气度有望改善的行业适合追求绝对收益的组合提前布局。
标签：收益市场业绩投资震荡基准债券关联基金：嘉实多元债券A 嘉实稳宏债券A 嘉实鑫福一年持有期混合嘉实鑫和一年持有期混合A
嘉实多元债券A 嘉实13只超大规模股基平均收益率逾300%

嘉实旗下除了股基步伐稳健业绩突出，固收方面也一样抢跑同类。据数据显示，截至9月末，嘉实多元债券A 年内涨幅为13.75%，嘉实多利分级债券年内涨幅为12.45%，位列同类产品前列。
标签：平均收益收益率关联基金：嘉实成长收益混合A 嘉实增长混合嘉实主题混合嘉实策略混合嘉实研究精选混合嘉实多元债券A 嘉实领先成长混合嘉实周期优选混合
嘉实多元债券A 解密证金2000亿基金操盘手：风格稳健偏成长

从投资者角度看，从市场大幅下跌之后开启的反弹行情，到7月底再度重挫，进入8月份以来，市场呈现企稳迹象，但是在投资者信心严重不足的情况下，证金公司借道公募基金的资金开始入市，对市场信心将带来提振作用。
标签：基金操盘操盘手关联基金：南方中国梦灵活配置混合A 华夏红利混合嘉实多元债券A 易方达策略成长混合易方达策略成长二号混合南方天元新产业股票(LOF) 嘉实多利收益债券A 南方隆元产业主题混合

嘉实多元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	2.98%	1.22%
000001	平安银行	0.0000	2.87%	4.11%
601318	中国平安	0.0000	1.30%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	1.01%	-0.33%
300012	华测检测	0.0000	0.99%	1.16%
300003	乐普医疗	0.0000	0.85%	2.32%
300765	石药创新	0.0000	0.78%	5.71%
603288	海天味业	0.0000	0.47%	0.99%
301087	可孚医疗	0.0000	0.42%	3.44%
002627	三峡旅游	0.0000	0.33%	0.00%

嘉实多元债券A(070015)基金档案

基金代码	070015	基金简称	嘉实多元债券A	基金全称	嘉实多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-04	成立日期	2008-09-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董福焱李宇昂李卓锴	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	15.69亿	最近份额	12.1722亿	成立份额	45.798亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%