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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

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今天最新净值 1.3050 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0860
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.1722亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

近一周嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070015	嘉实多元债券A	1.3070	2.0880	1.3050	2.0860	0.0020	0.15%
2026-09-15	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3050	2.0860	0.0000	0.00%
2026-09-14	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3050	2.0860	0.0000	0.00%
2026-09-11	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3090	2.0900	-0.0040	-0.31%
2026-09-10	070015	嘉实多元债券A	1.3090	2.0900	1.3110	2.0920	-0.0020	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%