鹏华信用增利债券B(鹏华信用增利B)基金净值查询(206004)
今天最新净值
1.5263
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5284
-0.0001 -0.0089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9224
- 成立日期：2010-05-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.716亿份
- 最近份额：0.9969亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 王云鹏
近一月鹏华信用增利债券B|鹏华信用增利B基金净值查询
近一月,鹏华信用增利债券B(206004)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5261 |
1.9222 |
1.5263 |
1.9224 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5263 |
1.9224 |
1.5259 |
1.9220 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5259 |
1.9220 |
1.5311 |
1.9272 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5311 |
1.9272 |
1.5360 |
1.9321 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5360 |
1.9321 |
1.5312 |
1.9273 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5312 |
1.9273 |
1.5279 |
1.9240 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5279 |
1.9240 |
1.5283 |
1.9244 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5283 |
1.9244 |
1.5278 |
1.9239 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5278 |
1.9239 |
1.5258 |
1.9219 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5258 |
1.9219 |
1.5307 |
1.9268 |
-0.0049 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5307 |
1.9268 |
1.5346 |
1.9307 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5346 |
1.9307 |
1.5344 |
1.9305 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5344 |
1.9305 |
1.5337 |
1.9298 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5337 |
1.9298 |
1.5284 |
1.9245 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5284 |
1.9245 |
1.5290 |
1.9251 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5290 |
1.9251 |
1.5323 |
1.9284 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5323 |
1.9284 |
1.5308 |
1.9269 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5308 |
1.9269 |
1.5321 |
1.9282 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5321 |
1.9282 |
1.5275 |
1.9236 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5275 |
1.9236 |
1.5344 |
1.9305 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5344 |
1.9305 |
1.5339 |
1.9300 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.5339 |
1.9300 |
1.5262 |
1.9223 |
0.0077 |
0.50% |
