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申万菱信添益宝债券A(申万添益宝A) - 基金主页(代码:310378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：2008-12-04
基金类型：债券型
成立份额：23.790亿份
最近份额：14.9265亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信添益宝债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	分红	每份派现金0.0340元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	分红	每份派现金0.0640元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	分红	每份派现金0.0940元
2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	分红	每份派现金0.1226元
2014-01-21	2014-01-21	2014-01-22	分红	每份派现金0.0657元

申万菱信添益宝债券A基金动态

申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金三季度亏损超210亿元规模遭腰斩

至此，申万菱信今年以来共亏损146.60亿元，其中申万证券1只基金今年以来共亏损139.09亿元，拖累了公司整体业绩。
标签：申万菱信关联基金：申万菱信中小企业100指数(LOF)A 申万菱信添益宝债券A

申万菱信添益宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	5.4200	0.03%	0.91%

申万菱信添益宝债券A(310378)基金档案

基金代码	310378	基金简称	申万菱信添益宝债券A	基金全称	申万菱信添益宝债券型证券投资基金
发行日期	2008-10-27	成立日期	2008-12-04	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	14.9265亿	成立份额	23.790亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.15%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%