长盛同鑫行业配置混合A(长盛同鑫)基金净值查询(080007)
今天最新净值
1.8400
-0.0110 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8621
0.0201 1.0934%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8710
- 成立日期：2011-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.321亿份
- 最近份额：0.1433亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛同鑫行业配置混合A|长盛同鑫基金净值查询
近一月,长盛同鑫行业配置混合A(080007)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8340 |
1.8650 |
1.8400 |
1.8710 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8400 |
1.8710 |
1.8510 |
1.8820 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8510 |
1.8820 |
1.8650 |
1.8960 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8650 |
1.8960 |
1.8750 |
1.9060 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8750 |
1.9060 |
1.8690 |
1.9000 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8690 |
1.9000 |
1.8750 |
1.9060 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8750 |
1.9060 |
1.8610 |
1.8920 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8610 |
1.8920 |
1.8640 |
1.8950 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8640 |
1.8950 |
1.8630 |
1.8940 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8630 |
1.8940 |
1.8840 |
1.9150 |
-0.0210 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8840 |
1.9150 |
1.8960 |
1.9270 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8960 |
1.9270 |
1.8850 |
1.9160 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8850 |
1.9160 |
1.8860 |
1.9170 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8860 |
1.9170 |
1.8640 |
1.8950 |
0.0220 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8640 |
1.8950 |
1.8540 |
1.8850 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8540 |
1.8850 |
1.8560 |
1.8870 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8560 |
1.8870 |
1.8820 |
1.9130 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8820 |
1.9130 |
1.8640 |
1.8950 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8640 |
1.8950 |
1.8590 |
1.8900 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.8590 |
1.8900 |
1.9120 |
1.9430 |
-0.0530 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.9120 |
1.9430 |
1.9200 |
1.9510 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.9200 |
1.9510 |
1.8940 |
1.9250 |
0.0260 |
1.37% |
