工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金净值查询(485111)
今天最新净值
1.9900
0.0010 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9620
0.0020 0.1045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4120
- 成立日期：2010-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：140.525亿份
- 最近份额：37.6400亿
- 最近资产：41.78亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都 李昱 徐博文
近一月,工银瑞信双利债券A(485111)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9900 |
2.4120 |
1.9900 |
2.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9900 |
2.4120 |
1.9890 |
2.4110 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9890 |
2.4110 |
1.9940 |
2.4160 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9940 |
2.4160 |
1.9940 |
2.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9940 |
2.4160 |
1.9940 |
2.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9940 |
2.4160 |
1.9940 |
2.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9940 |
2.4160 |
1.9910 |
2.4130 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9910 |
2.4130 |
1.9930 |
2.4150 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9930 |
2.4150 |
1.9910 |
2.4130 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9910 |
2.4130 |
1.9950 |
2.4170 |
-0.0040 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9950 |
2.4170 |
1.9980 |
2.4200 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9980 |
2.4200 |
1.9970 |
2.4190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9970 |
2.4190 |
2.0000 |
2.4220 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
2.0000 |
2.4220 |
1.9970 |
2.4190 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9970 |
2.4190 |
1.9940 |
2.4160 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9940 |
2.4160 |
1.9960 |
2.4180 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9960 |
2.4180 |
1.9990 |
2.4210 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9990 |
2.4210 |
1.9980 |
2.4200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9980 |
2.4200 |
1.9980 |
2.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.9980 |
2.4200 |
2.0080 |
2.4300 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
2.0080 |
2.4300 |
2.0070 |
2.4290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
2.0070 |
2.4290 |
2.0000 |
2.4220 |
0.0070 |
0.35% |
