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工银瑞信双利债券A(工银双利A)(485111)基金分红送配

今天最新净值 1.9900 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4120
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:140.525亿份
  • 最近份额:37.6400亿
  • 最近资产:41.78亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都 李昱 徐博文
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派现金0.4220元
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