基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德增强收益债券(诺德强债) - 基金主页(代码:573003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9620 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9933 0.0023 0.2308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2009-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.849亿份
最近份额：0.0291亿
最近资产：0.03亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉 Yi Xie

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	0.21%	0.21%	-1.33%	-4.75%	2.01%	-3.22%	15.53%
同类排名	1372/1519	12/1758	141/1764	1282/1709	1352/1388	1114/1151	954/961	-

诺德增强收益债券(573003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9590	-0.31%
2026-09-14	0.9620	0.00%
2026-09-11	0.9620	0.00%
2026-09-10	0.9620	-0.10%
2026-09-09	0.9630	0.21%
2026-09-08	0.9610	0.10%

诺德增强收益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	分红	每份派现金0.0400元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	分红	每份派现金0.0980元
2010-08-25	2010-08-25	2010-08-26	分红	每份派现金0.0270元

诺德增强收益债券基金动态

诺德增强收益债券债基开始过苦日子？频繁遭遇赎回多只收益转负是该抄底还是避险？

下半年以来，股市行情火热，债市却波动加剧，股债跷跷板效应愈发凸显。受债市波动的影响，多只债基的年内收益转负，部分产品的年内亏损超过1%。浙商基金分析称，展望后市，近期的市场环境仍有利于债市情绪修复，包括海外经济数据回落、美联储降息预期显著升温，全球股票市场明显下挫，“反内卷”情绪的降温等。
标签：债市赎回债券跷跷板波动收益效应关联基金：诺安增利债券A 诺德增强收益债券人保鑫利债券A 万家双利债券A

诺德增强收益债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605011	杭州热电	0.0000	3.72%	4.27%
002555	三七互娱	0.0000	2.34%	1.08%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.08%	1.98%
002517	恺英网络	0.0000	1.07%	2.60%
000513	丽珠集团	0.0000	1.05%	1.96%
601225	陕西煤业	0.0000	1.04%	-2.46%
601001	晋控煤业	0.0000	1.02%	-1.96%
600841	动力新科	0.0000	0.98%	4.63%
601117	中国化学	0.0000	0.97%	0.69%
301187	欧圣电气	0.0000	0.94%	2.95%

诺德增强收益债券(573003)基金档案

基金代码	573003	基金简称	诺德增强收益债券	基金全称	诺德增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-01-19	成立日期	2009-03-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	景辉 Yi Xie	基金托管人	建设银行	基金公司	诺德基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0291亿	成立份额	11.849亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%