诺德增强收益债券(诺德强债)基金净值查询(573003)

今天最新净值 0.9590 -0.0030 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9933 0.0023 0.2308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：2009-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.849亿份
最近份额：0.0291亿
最近资产：0.03亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉 Yi Xie

近一季诺德增强收益债券|诺德强债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德增强收益债券(573003)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	573003	诺德增强收益债券	0.9590	1.1240	0.9590	1.1240	0.0000	0.00%
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2026-09-14	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9620	1.1270	0.0000	0.00%
2026-09-11	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9620	1.1270	0.0000	0.00%
2026-09-10	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9630	1.1280	-0.0010	-0.10%
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2026-09-07	573003	诺德增强收益债券	0.9600	1.1250	0.9620	1.1270	-0.0020	-0.21%
2026-09-04	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9600	1.1250	0.0020	0.21%
2026-09-03	573003	诺德增强收益债券	0.9600	1.1250	0.9590	1.1240	0.0010	0.10%

2026-09-02	573003	诺德增强收益债券	0.9590	1.1240	0.9610	1.1260	-0.0020	-0.21%
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2026-08-11	573003	诺德增强收益债券	0.9630	1.1280	0.9670	1.1320	-0.0040	-0.41%
2026-08-10	573003	诺德增强收益债券	0.9670	1.1320	0.9630	1.1280	0.0040	0.42%
2026-08-07	573003	诺德增强收益债券	0.9630	1.1280	0.9630	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-06	573003	诺德增强收益债券	0.9630	1.1280	0.9640	1.1290	-0.0010	-0.10%
2026-08-05	573003	诺德增强收益债券	0.9640	1.1290	0.9640	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-04	573003	诺德增强收益债券	0.9640	1.1290	0.9670	1.1320	-0.0030	-0.31%
2026-08-03	573003	诺德增强收益债券	0.9670	1.1320	0.9660	1.1310	0.0010	0.10%
2026-07-31	573003	诺德增强收益债券	0.9660	1.1310	0.9640	1.1290	0.0020	0.21%
2026-07-30	573003	诺德增强收益债券	0.9640	1.1290	0.9650	1.1300	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	573003	诺德增强收益债券	0.9650	1.1300	0.9600	1.1250	0.0050	0.52%
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2026-06-29	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9570	1.1220	0.0050	0.52%
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2026-06-24	573003	诺德增强收益债券	0.9650	1.1300	0.9680	1.1330	-0.0030	-0.31%
2026-06-23	573003	诺德增强收益债券	0.9680	1.1330	0.9680	1.1330	0.0000	0.00%
2026-06-22	573003	诺德增强收益债券	0.9680	1.1330	0.9680	1.1330	0.0000	0.00%
2026-06-18	573003	诺德增强收益债券	0.9680	1.1330	0.9710	1.1360	-0.0030	-0.31%
2026-06-17	573003	诺德增强收益债券	0.9710	1.1360	0.9740	1.1390	-0.0030	-0.31%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%