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华商收益增强债券B(华商强债B) - 基金主页(代码:630103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4390 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4267 -0.0003 -0.0227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9450
成立日期：2009-01-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.453亿份
最近份额：3.4101亿
最近资产：4.59亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	-	-	0.07%	2.27%	11.12%	7.95%	113.08%
同类排名	195/835	543/849	468/853	521/851	407/806	102/690	443/600	-

华商收益增强债券B(630103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4390	0.00%
2026-09-16	1.4390	0.00%
2026-09-15	1.4390	0.00%
2026-09-14	1.4390	0.00%
2026-09-11	1.4390	0.00%
2026-09-10	1.4390	0.00%

华商收益增强债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	分红	每份派现金0.3000元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	分红	每份派现金0.0440元
2011-06-22	2011-06-22	2011-06-24	分红	每份派现金0.0630元
2010-11-24	2010-11-24	2010-11-26	分红	每份派现金0.0260元
2010-08-25	2010-08-25	2010-08-27	分红	每份派现金0.0250元

华商收益增强债券B基金动态

华商收益增强债券B 天弘跃升第二大基金公司易方达主动股票业绩亮丽

互联网金融成为2013年基金业的强心剂，天弘基金凭借1853亿元庞大规模的“余额宝”，顺利登顶业内第二大基金公司。其他大型基金公司如南方基金、华夏基金、广发基金等，货币基金规模也快速增长。
标签：基金类型基金代码基金业绩关联基金：华安安心收益债券A 华安安心收益债券B 南方宝元债券A 天治稳健双盈债券华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 长信利丰债券C 中邮稳定收益债券A
华商收益增强债券B 上周最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.49。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰金龙债券C 博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 国投瑞银融华债券长城稳健增利债券A
华商收益增强债券B 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A

华商收益增强债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600901	江苏金租	102.5900	1.20%	2.51%
601998	中信银行	74.0000	1.13%	3.81%
600483	福能股份	48.9400	1.11%	5.24%
000528	柳工	22.5200	0.61%	2.66%
603477	巨星农牧	11.7400	0.55%	-0.88%
002840	华统股份	18.8100	0.54%	-0.47%
601006	大秦铁路	31.1700	0.47%	0.57%
002083	孚日股份	32.1100	0.35%	10.04%
600985	淮北矿业	8.9700	0.35%	0.28%
000623	吉林敖东	7.6700	0.29%	1.59%

华商收益增强债券B(630103)基金档案

基金代码	630103	基金简称	华商收益增强债券B	基金全称	华商收益增强债券型证券投资基金
发行日期	2008-12-24	成立日期	2009-01-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张永志	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	4.59亿	最近份额	3.4101亿	成立份额	12.453亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%