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光大信用添益债券C(光大添益C) - 基金主页(代码:360014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2960 -0.0030 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 0.0015 0.1170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2000
成立日期：2011-05-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：26.274亿份
最近份额：50.4176亿
最近资产：8.44亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-0.77%	-3.43%	-0.99%	4.85%	59.41%	29.73%	194.01%
同类排名	146/1517	1660/1763	1683/1765	939/1723	193/1389	24/1149	55/961	-

光大信用添益债券C(360014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2960	-0.23%
2026-09-16	1.2990	0.70%
2026-09-15	1.2900	-0.77%
2026-09-14	1.3000	0.46%
2026-09-11	1.2940	-0.92%
2026-09-10	1.3060	-0.68%

光大信用添益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	分红	每份派现金0.0230元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-18	分红	每份派现金0.0810元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0810元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0130元

光大信用添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000039	中集集团	0.0000	1.13%	8.06%
688409	富创精密	0.0000	1.02%	5.72%
002436	兴森科技	0.0000	0.99%	2.20%
603893	瑞芯微	0.0000	0.98%	2.79%
301193	家联科技	0.0000	0.97%	4.33%
601137	博威合金	0.0000	0.95%	0.82%
603806	福斯特	0.0000	0.90%	1.99%
300454	深信服	0.0000	0.89%	0.87%
688088	虹软科技	0.0000	0.78%	1.21%

光大信用添益债券C(360014)基金档案

基金代码	360014	基金简称	光大信用添益债券C	基金全称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-11	成立日期	2011-05-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人	民生银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	8.44亿元	最近份额	50.4176亿	成立份额	26.274亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%