农银增强收益债券A(农理增强A)基金净值查询(660009)
今天最新净值
1.8839
0.0029 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9471
0.0019 0.0989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9549
- 成立日期：2011-07-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.048亿份
- 最近份额：0.2465亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
近一月,农银增强收益债券A(660009)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8811 |
1.9521 |
1.8839 |
1.9549 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8839 |
1.9549 |
1.8810 |
1.9520 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8810 |
1.9520 |
1.8884 |
1.9594 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8884 |
1.9594 |
1.8951 |
1.9661 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8951 |
1.9661 |
1.8974 |
1.9684 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8974 |
1.9684 |
1.8981 |
1.9691 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8981 |
1.9691 |
1.8950 |
1.9660 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8950 |
1.9660 |
1.8987 |
1.9697 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8987 |
1.9697 |
1.8990 |
1.9700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.8990 |
1.9700 |
1.9106 |
1.9816 |
-0.0116 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9106 |
1.9816 |
1.9120 |
1.9830 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9120 |
1.9830 |
1.9142 |
1.9852 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9142 |
1.9852 |
1.9169 |
1.9879 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9169 |
1.9879 |
1.9133 |
1.9843 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9133 |
1.9843 |
1.9087 |
1.9797 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9087 |
1.9797 |
1.9053 |
1.9763 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9053 |
1.9763 |
1.9156 |
1.9866 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9156 |
1.9866 |
1.9168 |
1.9878 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9168 |
1.9878 |
1.9129 |
1.9839 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9129 |
1.9839 |
1.9265 |
1.9975 |
-0.0136 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9265 |
1.9975 |
1.9272 |
1.9982 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9272 |
1.9982 |
1.9141 |
1.9851 |
0.0131 |
0.68% |
