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信达澳银稳定价值债券A(信达稳定债券A) - 基金主页(代码:610003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6446
成立日期：2009-04-08
基金类型：债券型-混合债
成立份额：11.407亿份
最近份额：6.0405亿
最近资产：6.27亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：杨超

信达澳银稳定价值债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-03	分红	每份派现金0.1273元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0252元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.4600元

信达澳银稳定价值债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.7000	0.02%	1.11%
603199	九华旅游	0.1000	0.01%	2.82%

信达澳银稳定价值债券A(610003)基金档案

基金代码	610003	基金简称	信达澳银稳定价值债券A	基金全称	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
发行日期	2009-03-09	成立日期	2009-04-08	基金类型	债券型-混合债
基金经理	杨超	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	6.27亿	最近份额	6.0405亿	成立份额	11.407亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%