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中海可转债债券C(中海可转债C) - 基金主页(代码:000004)

今天最新净值 0.9610 0.0010 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0002 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1710
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:1.3496亿
  • 最近资产:1.05亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:梅寓寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.71% -0.42% -3.42% -8.93% -4.00% 37.99% 20.03% 21.81%
同类排名 1448/1517 1387/1763 1682/1765 1669/1723 1340/1389 92/1149 176/961 -
中海可转债债券C(000004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9590 -0.21%
2026-09-16 0.9610 0.10%
2026-09-15 0.9600 -0.31%
2026-09-14 0.9630 0.42%
2026-09-11 0.9590 -0.42%
2026-09-10 0.9630 -0.72%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中海可转债债券C基金动态
中海可转债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.6600 0.43% 1.11%
600887 伊利股份 2.6600 0.37% 0.82%
中海可转债债券C(000004)基金档案
基金代码 000004 基金简称 中海可转债债券C 基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 梅寓寒 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.05亿 最近份额 1.3496亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.34%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%