| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.71% | -0.42% | -3.42% | -8.93% | -4.00% | 37.99% | 20.03% | 21.81% |
| 同类排名 | 1448/1517 | 1387/1763 | 1682/1765 | 1669/1723 | 1340/1389 | 92/1149 | 176/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9590 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 0.9600 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 0.9630 | 0.42% |
| 2026-09-11 | 0.9590 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 0.9630 | -0.72% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 0.6600 | 0.43% | 1.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.6600 | 0.37% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |