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中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

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今天最新净值 0.9600 -0.0030 -0.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1700
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.054亿份
  • 最近份额：1.3496亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：梅寓寒
近一季中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率-9.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000004 中海可转债债券C 0.9610 1.1710 0.9600 1.1700 0.0010 0.10%
2026-09-15 000004 中海可转债债券C 0.9600 1.1700 0.9630 1.1730 -0.0030 -0.31%
2026-09-14 000004 中海可转债债券C 0.9630 1.1730 0.9590 1.1690 0.0040 0.42%
2026-09-11 000004 中海可转债债券C 0.9590 1.1690 0.9630 1.1730 -0.0040 -0.42%
2026-09-10 000004 中海可转债债券C 0.9630 1.1730 0.9700 1.1800 -0.0070 -0.72%
2026-09-09 000004 中海可转债债券C 0.9700 1.1800 0.9760 1.1860 -0.0060 -0.61%
2026-09-08 000004 中海可转债债券C 0.9760 1.1860 0.9770 1.1870 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 000004 中海可转债债券C 0.9770 1.1870 0.9750 1.1850 0.0020 0.21%
2026-09-04 000004 中海可转债债券C 0.9750 1.1850 0.9800 1.1900 -0.0050 -0.51%
2026-09-03 000004 中海可转债债券C 0.9800 1.1900 0.9800 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-02 000004 中海可转债债券C 0.9800 1.1900 0.9830 1.1930 -0.0030 -0.31%
2026-09-01 000004 中海可转债债券C 0.9830 1.1930 0.9850 1.1950 -0.0020 -0.20%
2026-08-31 000004 中海可转债债券C 0.9850 1.1950 0.9890 1.1990 -0.0040 -0.40%
2026-08-28 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.1990 0.9900 1.2000 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 000004 中海可转债债券C 0.9900 1.2000 0.9880 1.1980 0.0020 0.20%
2026-08-26 000004 中海可转债债券C 0.9880 1.1980 0.9840 1.1940 0.0040 0.41%
2026-08-25 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1940 0.9800 1.1900 0.0040 0.41%
2026-08-24 000004 中海可转债债券C 0.9800 1.1900 0.9800 1.1900 0.0000 0.00%
2026-08-21 000004 中海可转债债券C 0.9800 1.1900 0.9790 1.1890 0.0010 0.10%
2026-08-20 000004 中海可转债债券C 0.9790 1.1890 0.9780 1.1880 0.0010 0.10%
2026-08-19 000004 中海可转债债券C 0.9780 1.1880 0.9900 1.2000 -0.0120 -1.21%
2026-08-18 000004 中海可转债债券C 0.9900 1.2000 0.9930 1.2030 -0.0030 -0.30%
2026-08-17 000004 中海可转债债券C 0.9930 1.2030 0.9810 1.1910 0.0120 1.22%
2026-08-14 000004 中海可转债债券C 0.9810 1.1910 0.9820 1.1920 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 000004 中海可转债债券C 0.9820 1.1920 0.9930 1.2030 -0.0110 -1.11%
2026-08-12 000004 中海可转债债券C 0.9930 1.2030 0.9990 1.2090 -0.0060 -0.60%
2026-08-11 000004 中海可转债债券C 0.9990 1.2090 1.0060 1.2160 -0.0070 -0.70%
2026-08-10 000004 中海可转债债券C 1.0060 1.2160 1.0100 1.2200 -0.0040 -0.40%
2026-08-07 000004 中海可转债债券C 1.0100 1.2200 1.0070 1.2170 0.0030 0.30%
2026-08-06 000004 中海可转债债券C 1.0070 1.2170 1.0080 1.2180 -0.0010 -0.10%
2026-08-05 000004 中海可转债债券C 1.0080 1.2180 0.9950 1.2050 0.0130 1.31%
2026-08-04 000004 中海可转债债券C 0.9950 1.2050 0.9840 1.1940 0.0110 1.12%
2026-08-03 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1940 0.9900 1.2000 -0.0060 -0.61%
2026-07-31 000004 中海可转债债券C 0.9900 1.2000 0.9820 1.1920 0.0080 0.81%
2026-07-30 000004 中海可转债债券C 0.9820 1.1920 0.9870 1.1970 -0.0050 -0.51%
2026-07-29 000004 中海可转债债券C 0.9870 1.1970 0.9790 1.1890 0.0080 0.82%
2026-07-28 000004 中海可转债债券C 0.9790 1.1890 0.9970 1.2070 -0.0180 -1.81%
2026-07-27 000004 中海可转债债券C 0.9970 1.2070 0.9840 1.1940 0.0130 1.32%
2026-07-24 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1940 0.9930 1.2030 -0.0090 -0.91%
2026-07-23 000004 中海可转债债券C 0.9930 1.2030 0.9890 1.1990 0.0040 0.40%
2026-07-22 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.1990 0.9920 1.2020 -0.0030 -0.30%
2026-07-21 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.2020 0.9780 1.1880 0.0140 1.43%
2026-07-20 000004 中海可转债债券C 0.9780 1.1880 0.9770 1.1870 0.0010 0.10%
2026-07-17 000004 中海可转债债券C 0.9770 1.1870 0.9850 1.1950 -0.0080 -0.81%
2026-07-16 000004 中海可转债债券C 0.9850 1.1950 0.9910 1.2010 -0.0060 -0.61%
2026-07-15 000004 中海可转债债券C 0.9910 1.2010 0.9970 1.2070 -0.0060 -0.60%
2026-07-14 000004 中海可转债债券C 0.9970 1.2070 0.9840 1.1940 0.0130 1.32%
2026-07-13 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1940 1.0030 1.2130 -0.0190 -1.89%
2026-07-10 000004 中海可转债债券C 1.0030 1.2130 1.0150 1.2250 -0.0120 -1.18%
2026-07-09 000004 中海可转债债券C 1.0150 1.2250 1.0130 1.2230 0.0020 0.20%
2026-07-08 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.2230 1.0210 1.2310 -0.0080 -0.78%
2026-07-07 000004 中海可转债债券C 1.0210 1.2310 1.0340 1.2440 -0.0130 -1.26%
2026-07-06 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.2440 1.0310 1.2410 0.0030 0.29%
2026-07-03 000004 中海可转债债券C 1.0310 1.2410 1.0310 1.2410 0.0000 0.00%
2026-07-02 000004 中海可转债债券C 1.0310 1.2410 1.0470 1.2570 -0.0160 -1.53%
2026-07-01 000004 中海可转债债券C 1.0470 1.2570 1.0500 1.2600 -0.0030 -0.29%
2026-06-30 000004 中海可转债债券C 1.0500 1.2600 1.0150 1.2250 0.0350 3.45%
2026-06-29 000004 中海可转债债券C 1.0150 1.2250 1.0110 1.2210 0.0040 0.40%
2026-06-26 000004 中海可转债债券C 1.0110 1.2210 1.0210 1.2310 -0.0100 -0.98%
2026-06-25 000004 中海可转债债券C 1.0210 1.2310 1.0370 1.2470 -0.0160 -1.57%
2026-06-24 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.2470 1.0180 1.2280 0.0190 1.87%
2026-06-23 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.2280 1.0400 1.2500 -0.0220 -2.12%
2026-06-22 000004 中海可转债债券C 1.0400 1.2500 1.0450 1.2550 -0.0050 -0.48%
2026-06-18 000004 中海可转债债券C 1.0450 1.2550 1.0530 1.2630 -0.0080 -0.76%
2026-06-17 000004 中海可转债债券C 1.0530 1.2630 1.0560 1.2660 -0.0030 -0.28%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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