中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

今天最新净值 0.9600 -0.0030 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0002 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3496亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一月中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000004	中海可转债债券C	0.9610	1.1710	0.9600	1.1700	0.0010	0.10%
2026-09-15	000004	中海可转债债券C	0.9600	1.1700	0.9630	1.1730	-0.0030	-0.31%
2026-09-14	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9590	1.1690	0.0040	0.42%
2026-09-11	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.1690	0.9630	1.1730	-0.0040	-0.42%
2026-09-10	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9700	1.1800	-0.0070	-0.72%
2026-09-09	000004	中海可转债债券C	0.9700	1.1800	0.9760	1.1860	-0.0060	-0.61%
2026-09-08	000004	中海可转债债券C	0.9760	1.1860	0.9770	1.1870	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	000004	中海可转债债券C	0.9770	1.1870	0.9750	1.1850	0.0020	0.21%
2026-09-04	000004	中海可转债债券C	0.9750	1.1850	0.9800	1.1900	-0.0050	-0.51%
2026-09-03	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%

2026-09-02	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9830	1.1930	-0.0030	-0.31%
2026-09-01	000004	中海可转债债券C	0.9830	1.1930	0.9850	1.1950	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.1950	0.9890	1.1990	-0.0040	-0.40%
2026-08-28	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.1990	0.9900	1.2000	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9880	1.1980	0.0020	0.20%
2026-08-26	000004	中海可转债债券C	0.9880	1.1980	0.9840	1.1940	0.0040	0.41%
2026-08-25	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9800	1.1900	0.0040	0.41%
2026-08-24	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-21	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9790	1.1890	0.0010	0.10%
2026-08-20	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.1890	0.9780	1.1880	0.0010	0.10%
2026-08-19	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.1880	0.9900	1.2000	-0.0120	-1.21%
2026-08-18	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9930	1.2030	-0.0030	-0.30%
2026-08-17	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9810	1.1910	0.0120	1.22%

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基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
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中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
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