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序号 基金代码 基金名称 估值时间 上期净值 预估净值 估算增长值 估算增长率 链接
1 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 15:00:00 0.9732 0.9731 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018644 金鹰悦享债券A 15:00:00 1.0647 1.0646 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018645 金鹰悦享债券C 15:00:00 1.0577 1.0576 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019729 华夏国企红利混合发起式A 15:39:59 1.1460 1.1459 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019730 华夏国企红利混合发起式C 15:39:59 1.1321 1.1320 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021729 金鹰悦享债券D 15:00:00 1.0651 1.0650 -0.0001 -0.0107% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 15:39:59 1.2679 1.2678 -0.0001 -0.0108% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 15:39:59 1.2335 1.2334 -0.0001 -0.0108% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014056 太平丰润一年定开债发起式 15:39:59 1.0360 1.0359 -0.0001 -0.0108% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 15:39:59 1.0798 1.0797 -0.0001 -0.0108% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 15:39:59 1.0619 1.0618 -0.0001 -0.0108% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002723 江信祺福A 15:00:00 1.5433 1.5431 -0.0002 -0.0109% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002724 江信祺福C 15:00:00 1.4758 1.4756 -0.0002 -0.0109% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 15:39:59 1.0663 1.0662 -0.0001 -0.0109% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 15:39:59 1.0586 1.0585 -0.0001 -0.0109% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010813 华安添益一年持有混合A 15:00:00 1.0436 1.0435 -0.0001 -0.0110% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010814 华安添益一年持有混合C 15:00:00 1.0177 1.0176 -0.0001 -0.0110% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022526 天弘永利优享债券E 15:00:00 1.1351 1.1350 -0.0001 -0.0110% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026219 泰康金泰回报3个月持有C 15:00:00 1.4616 1.4614 -0.0002 -0.0110% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 15:39:59 1.1412 1.1411 -0.0001 -0.0112% 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 15:39:59 1.1229 1.1228 -0.0001 -0.0112% 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 15:00:00 1.1910 1.1909 -0.0001 -0.0112% 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008088 华夏房地产ETF联接A 15:00:00 0.6948 0.6947 -0.0001 -0.0113% 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008089 华夏房地产ETF联接C 15:00:00 0.6819 0.6818 -0.0001 -0.0113% 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 15:39:59 1.0335 1.0334 -0.0001 -0.0113% 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 15:39:59 1.0262 1.0261 -0.0001 -0.0113% 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 15:00:00 1.5327 1.5325 -0.0002 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 15:00:00 1.4540 1.4538 -0.0002 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011897 长城悦享回报债券A 15:39:59 0.8831 0.8830 -0.0001 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011898 长城悦享回报债券C 15:39:59 0.8665 0.8664 -0.0001 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166401 浦银安盛稳健增利债券C 15:00:00 1.1265 1.1264 -0.0001 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620009 金元顺安丰祥债券A 15:00:00 1.0578 1.0577 -0.0001 -0.0114% 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003813 泰康金泰回报3个月持有A 15:00:00 1.4602 1.4600 -0.0002 -0.0115% 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014846 博时恒乐债券A 15:00:00 1.2119 1.2118 -0.0001 -0.0115% 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014847 博时恒乐债券C 15:00:00 1.1973 1.1972 -0.0001 -0.0115% 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005474 泰康均衡优选混合A 15:39:59 1.8606 1.8604 -0.0002 -0.0116% 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005475 泰康均衡优选混合C 15:39:59 1.8142 1.8140 -0.0002 -0.0116% 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001339 兴银鼎新灵活配置A 15:00:00 1.7016 1.7014 -0.0002 -0.0118% 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 15:00:00 1.0983 1.0982 -0.0001 -0.0118% 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 15:00:00 1.0865 1.0864 -0.0001 -0.0118% 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021969 兴银鼎新灵活配置C 15:00:00 1.6941 1.6939 -0.0002 -0.0118% 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000997 南方双元A 15:00:00 1.2858 1.2856 -0.0002 -0.0119% 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000998 南方双元C 15:00:00 1.2376 1.2375 -0.0001 -0.0119% 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011720 易方达悦信一年持有混合A 15:39:54 1.1348 1.1347 -0.0001 -0.0119% 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011721 易方达悦信一年持有混合C 15:39:54 1.1129 1.1128 -0.0001 -0.0119% 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 15:39:59 3.7500 3.7496 -0.0004 -0.0119% 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 15:00:00 1.9021 1.9019 -0.0002 -0.0120% 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 15:00:00 1.7928 1.7926 -0.0002 -0.0120% 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 15:00:00 1.0995 1.0994 -0.0001 -0.0120% 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 15:39:40 0.5599 0.5598 -0.0001 -0.0120% 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 15:39:59 1.2542 1.2540 -0.0002 -0.0121% 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 15:39:59 1.2292 1.2291 -0.0001 -0.0121% 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010036 广发恒通六个月持有期混合A 15:39:59 1.2731 1.2729 -0.0002 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010038 广发恒通六个月持有期混合C 15:39:59 1.2459 1.2457 -0.0002 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015179 汇添富美丽30混合C 15:00:00 3.4290 3.4286 -0.0004 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015180 汇添富美丽30混合D 15:00:00 3.4400 3.4396 -0.0004 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020217 金鹰多元策略混合C 15:00:00 0.7676 0.7675 -0.0001 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110017 易方达增强回报债券A 15:00:00 1.3930 1.3928 -0.0002 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110018 易方达增强回报债券B 15:00:00 1.3830 1.3828 -0.0002 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
60 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 15:39:59 1.0472 1.0471 -0.0001 -0.0122% 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001334 南方利鑫A 15:00:00 1.5350 1.5348 -0.0002 -0.0123% 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001503 南方利鑫C 15:00:00 1.5275 1.5273 -0.0002 -0.0123% 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006005 诺安鼎利混合A 15:00:00 1.3763 1.3761 -0.0002 -0.0123% 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006006 诺安鼎利混合C 15:00:00 1.3178 1.3176 -0.0002 -0.0123% 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530800 银华上证180ETF 15:00:00 1.2257 1.2255 -0.0002 -0.0123% 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012196 招商品质生活混合A 15:39:54 0.8075 0.8074 -0.0001 -0.0124% 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012197 招商品质生活混合C 15:39:54 0.7772 0.7771 -0.0001 -0.0124% 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000875 建信稳定得利债券A 15:00:00 1.5260 1.5258 -0.0002 -0.0125% 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000876 建信稳定得利债券C 15:00:00 1.4537 1.4535 -0.0002 -0.0125% 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007233 金鹰鑫益混合E 15:00:00 1.1012 1.1011 -0.0001 -0.0126% 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007609 汇安嘉诚债券A 15:00:00 1.2425 1.2423 -0.0002 -0.0126% 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007610 汇安嘉诚债券C 15:00:00 1.2147 1.2145 -0.0002 -0.0126% 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019752 海富通悦享一年持有期混合A 15:00:00 1.0706 1.0705 -0.0001 -0.0126% 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019753 海富通悦享一年持有期混合C 15:00:00 1.0607 1.0606 -0.0001 -0.0126% 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008209 南方宝泰一年混合A 15:39:52 1.3016 1.3014 -0.0002 -0.0127% 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008210 南方宝泰一年混合C 15:39:52 1.2538 1.2536 -0.0002 -0.0127% 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018225 大成策略回报混合C 15:00:00 1.1403 1.1402 -0.0001 -0.0127% 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090007 大成策略回报混合A 15:00:00 1.1475 1.1474 -0.0001 -0.0127% 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001335 南方利众A 15:00:00 1.6849 1.6847 -0.0002 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001505 南方利众C 15:00:00 1.7106 1.7104 -0.0002 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017503 达诚致益债券发起式A 15:39:59 1.0638 1.0637 -0.0001 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017504 达诚致益债券发起式C 15:39:59 1.0462 1.0461 -0.0001 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018413 大成竞争优势混合C 15:39:59 2.0583 2.0580 -0.0003 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019392 嘉实匠心严选混合A 15:39:59 1.8225 1.8223 -0.0002 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019393 嘉实匠心严选混合C 15:39:59 1.7990 1.7988 -0.0002 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090013 大成竞争优势混合A 15:39:59 2.0933 2.0930 -0.0003 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320004 诺安优化收益债券C 15:00:00 1.9238 1.9236 -0.0002 -0.0128% 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530180 易方达上证180ETF 15:00:00 1.2005 1.2003 -0.0002 -0.0129% 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 15:00:00 1.1258 1.1257 -0.0001 -0.0130% 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 15:00:00 1.1153 1.1152 -0.0001 -0.0130% 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009057 博时科技创新混合A 15:39:59 1.7174 1.7172 -0.0002 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009058 博时科技创新混合C 15:39:59 1.6676 1.6674 -0.0002 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 15:00:00 1.1673 1.1671 -0.0002 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020012 国泰金龙债券C 15:00:00 1.0853 1.0852 -0.0001 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023792 国投瑞银双债债券D 15:00:00 1.3759 1.3757 -0.0002 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023793 国投瑞银双债债券E 15:00:00 1.3711 1.3709 -0.0002 -0.0131% 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 15:00:00 1.2027 1.2025 -0.0002 -0.0132% 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 15:00:00 1.1598 1.1596 -0.0002 -0.0132% 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005274 中银景福回报混合A 15:00:00 1.5096 1.5094 -0.0002 -0.0133% 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024645 平安瑞和6个月持有混合A 15:39:59 1.0091 1.0090 -0.0001 -0.0133% 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024646 平安瑞和6个月持有混合C 15:39:59 1.0071 1.0070 -0.0001 -0.0133% 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 15:39:59 1.1288 1.1286 -0.0002 -0.0134% 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 15:39:59 1.1071 1.1070 -0.0001 -0.0134% 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 15:00:00 1.3758 1.3756 -0.0002 -0.0134% 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161221 国投瑞银双债债券C 15:00:00 1.3486 1.3484 -0.0002 -0.0134% 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021015 长江旭日混合A 15:39:59 1.3904 1.3902 -0.0002 -0.0136% 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021016 长江旭日混合C 15:39:59 1.3814 1.3812 -0.0002 -0.0136% 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163806 中银增利债券A 15:00:00 1.2294 1.2292 -0.0002 -0.0136% 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000122 汇添富实业债债券A 15:00:00 1.5979 1.5977 -0.0002 -0.0138% 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000123 汇添富实业债债券C 15:00:00 1.5099 1.5097 -0.0002 -0.0138% 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011558 天弘宁弘六个月A 15:00:00 1.0374 1.0373 -0.0001 -0.0138% 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011559 天弘宁弘六个月C 15:00:00 1.0193 1.0192 -0.0001 -0.0138% 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018958 富国双债增强债券E 15:39:58 1.1602 1.1600 -0.0002 -0.0138% 基金资料 净值查询 盘中估值
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115 008332 万家可转债债券C 15:00:00 1.4554 1.4552 -0.0002 -0.0139% 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008936 中银产业债债券C 15:00:00 1.1689 1.1687 -0.0002 -0.0139% 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 15:39:58 1.1164 1.1162 -0.0002 -0.0139% 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011819 鹏扬景阳一年持有混合C 15:39:58 1.0965 1.0963 -0.0002 -0.0139% 基金资料 净值查询 盘中估值
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120 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 15:39:59 1.4738 1.4736 -0.0002 -0.0140% 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 15:00:00 0.7703 0.7702 -0.0001 -0.0140% 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010435 富国双债增强债券A 15:39:58 1.1625 1.1623 -0.0002 -0.0143% 基金资料 净值查询 盘中估值
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