基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬景阳一年持有混合C(鹏扬景阳一年持有期混合C) - 基金主页(代码:011819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1009 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6414亿
最近资产：2.83亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.52%	-1.13%	1.08%	0.42%	11.45%	9.00%	9.81%
同类排名	760/1272	953/1337	809/1341	178/1324	886/1238	713/1182	777/1136	-

鹏扬景阳一年持有混合C(011819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0997	-0.11%
2026-09-16	1.1009	0.10%
2026-09-15	1.0998	-0.15%
2026-09-14	1.1015	-0.09%
2026-09-11	1.1025	-0.26%
2026-09-10	1.1054	-0.11%

鹏扬景阳一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	0.0000	1.35%	0.89%
601628	中国人寿	0.0000	1.01%	-0.33%
601211	国泰海通	0.0000	0.95%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	0.88%	0.29%
600887	伊利股份	0.0000	0.85%	0.82%
600258	首旅酒店	0.0000	0.72%	1.20%
600754	锦江酒店	0.0000	0.63%	3.84%
000848	承德露露	0.0000	0.58%	2.09%
601601	中国太保	0.0000	0.58%	0.72%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.56%	2.92%

鹏扬景阳一年持有混合C(011819)基金档案

基金代码	011819	基金简称	鹏扬景阳一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨爱斌焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.83亿	最近份额	2.6414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%