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太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014056)

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今天最新净值 1.0067 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.9224亿
最近资产：29.90亿
基金公司：太平基金
基金经理：甘源赵超徐闯

太平丰润一年定开债发起式基金014056重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.24%	-1.24%	-0.0278%
300001	特锐德	0.0000	1.18%	2.62%	0.0309%
603659	璞泰来	0.0000	0.94%	1.33%	0.0125%
300693	盛弘股份	0.0000	0.78%	0.27%	0.0021%
688390	固德威	0.0000	0.70%	-1.03%	-0.0072%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.69%	3.06%	0.0211%
002709	天赐材料	0.0000	0.67%	0.39%	0.0026%
001233	海安集团	0.0000	0.64%	1.94%	0.0124%
600499	科达制造	0.0000	0.61%	9.06%	0.0553%
00700	腾讯控股	0.0000	0.58%	3.53%	0.0205%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.03%		0.1224%		17.29%

太平丰润一年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.23%
2026-09-14	0.11%	0.23%
2026-09-11	-0.22%	0.23%
2026-09-10	-0.20%	0.23%
2026-09-09	-0.01%	0.23%
2026-09-08	-0.14%	0.23%
2026-09-07	0.12%	0.23%
2026-09-04	-0.04%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平丰润一年定开债发起式基金014056实时估值图

太平丰润一年定开债发起式基金014056实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%