南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

今天最新净值 1.1345 -0.0054 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一月南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1401	1.1401	1.1345	1.1345	0.0056	0.49%
2026-09-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1345	1.1345	1.1399	1.1399	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1445	1.1445	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1788	1.1788	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1697	1.1697	0.0091	0.78%
2026-09-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1781	1.1781	-0.0063	-0.53%
2026-09-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1940	1.1940	-0.0159	-1.35%
2026-09-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1940	1.1940	1.1866	1.1866	0.0074	0.62%
2026-09-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1770	1.1770	0.0096	0.82%

2026-09-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1770	1.1770	1.2008	1.2008	-0.0238	-2.02%
2026-09-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2008	1.2008	1.1936	1.1936	0.0072	0.60%
2026-08-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1936	1.1936	1.1918	1.1918	0.0018	0.15%
2026-08-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1918	1.1918	1.1939	1.1939	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1939	1.1939	1.1824	1.1824	0.0115	0.97%
2026-08-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1522	1.1522	0.0302	2.62%
2026-08-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1540	1.1540	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1540	1.1540	1.1497	1.1497	0.0043	0.37%
2026-08-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1497	1.1497	1.1483	1.1483	0.0014	0.12%
2026-08-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1495	1.1495	1.1642	1.1642	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1642	1.1642	1.1796	1.1796	-0.0154	-1.32%
2026-08-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1796	1.1796	1.1720	1.1720	0.0076	0.65%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%