南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

今天最新净值 1.1399 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一年南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率-15.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1345	1.1345	1.1399	1.1399	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1445	1.1445	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1788	1.1788	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1697	1.1697	0.0091	0.78%
2026-09-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1781	1.1781	-0.0063	-0.53%
2026-09-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1940	1.1940	-0.0159	-1.35%
2026-09-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1940	1.1940	1.1866	1.1866	0.0074	0.62%
2026-09-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1770	1.1770	0.0096	0.82%
2026-09-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1770	1.1770	1.2008	1.2008	-0.0238	-2.02%

2026-09-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2008	1.2008	1.1936	1.1936	0.0072	0.60%
2026-08-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1936	1.1936	1.1918	1.1918	0.0018	0.15%
2026-08-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1918	1.1918	1.1939	1.1939	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1939	1.1939	1.1824	1.1824	0.0115	0.97%
2026-08-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1522	1.1522	0.0302	2.62%
2026-08-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1540	1.1540	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1540	1.1540	1.1497	1.1497	0.0043	0.37%
2026-08-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1497	1.1497	1.1483	1.1483	0.0014	0.12%
2026-08-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1495	1.1495	1.1642	1.1642	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1642	1.1642	1.1796	1.1796	-0.0154	-1.32%
2026-08-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1796	1.1796	1.1720	1.1720	0.0076	0.65%
2026-08-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1720	1.1720	1.1874	1.1874	-0.0154	-1.31%
2026-08-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1874	1.1874	1.1826	1.1826	0.0048	0.41%
2026-08-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1789	1.1789	0.0037	0.31%

2026-08-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1789	1.1789	1.1864	1.1864	-0.0075	-0.63%
2026-08-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1864	1.1864	1.1824	1.1824	0.0040	0.34%
2026-08-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1826	1.1826	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1959	1.1959	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1959	1.1959	1.1886	1.1886	0.0073	0.61%
2026-08-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1915	1.1915	-0.0029	-0.24%
2026-08-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1915	1.1915	1.1926	1.1926	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1942	1.1942	-0.0016	-0.13%
2026-07-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1942	1.1942	1.1941	1.1941	0.0001	0.01%
2026-07-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1941	1.1941	1.1752	1.1752	0.0189	1.61%
2026-07-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1909	1.1909	-0.0157	-1.32%
2026-07-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1909	1.1909	1.1865	1.1865	0.0044	0.37%
2026-07-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2148	1.2148	-0.0283	-2.33%
2026-07-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2148	1.2148	1.2013	1.2013	0.0135	1.12%
2026-07-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2013	1.2013	1.2079	1.2079	-0.0066	-0.55%
2026-07-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2061	1.2061	0.0018	0.15%
2026-07-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2061	1.2061	1.1819	1.1819	0.0242	2.05%
2026-07-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1819	1.1819	1.1989	1.1989	-0.0170	-1.42%
2026-07-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1989	1.1989	1.2172	1.2172	-0.0183	-1.50%
2026-07-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2172	1.2172	1.1900	1.1900	0.0272	2.29%
2026-07-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1857	1.1857	0.0043	0.36%
2026-07-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1857	1.1857	1.1963	1.1963	-0.0106	-0.89%
2026-07-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1963	1.1963	1.2203	1.2203	-0.0240	-1.97%
2026-07-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2203	1.2203	1.1964	1.1964	0.0239	2.00%
2026-07-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1964	1.1964	1.2113	1.2113	-0.0149	-1.23%
2026-07-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2113	1.2113	1.2462	1.2462	-0.0349	-2.88%
2026-07-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2462	1.2462	1.2404	1.2404	0.0058	0.47%
2026-07-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2404	1.2404	1.2331	1.2331	0.0073	0.59%
2026-07-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2331	1.2331	1.2629	1.2629	-0.0298	-2.36%
2026-07-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2629	1.2629	1.2090	1.2090	0.0539	4.46%
2026-06-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2090	1.2090	1.2072	1.2072	0.0018	0.15%
2026-06-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2072	1.2072	1.1920	1.1920	0.0152	1.28%
2026-06-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1920	1.1920	1.2349	1.2349	-0.0429	-3.47%
2026-06-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2349	1.2349	1.1959	1.1959	0.0390	3.26%
2026-06-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1959	1.1959	1.2180	1.2180	-0.0221	-1.85%
2026-06-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2180	1.2180	1.2136	1.2136	0.0044	0.36%
2026-06-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2136	1.2136	1.1333	1.1333	0.0803	7.09%
2026-06-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1333	1.1333	1.1663	1.1663	-0.0330	-2.91%
2026-06-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%
2026-06-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1676	1.1676	1.1559	1.1559	0.0117	1.01%
2026-06-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1559	1.1559	1.1280	1.1280	0.0279	2.47%
2026-06-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1280	1.1280	1.0923	1.0923	0.0357	3.27%
2026-06-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0923	1.0923	1.1021	1.1021	-0.0098	-0.89%
2026-06-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1021	1.1021	1.0871	1.0871	0.0150	1.38%
2026-06-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0871	1.0871	1.0828	1.0828	0.0043	0.40%
2026-06-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0828	1.0828	1.0991	1.0991	-0.0163	-1.48%
2026-06-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0991	1.0991	1.1056	1.1056	-0.0065	-0.59%
2026-06-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1056	1.1056	1.1176	1.1176	-0.0120	-1.07%
2026-06-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1176	1.1176	1.1198	1.1198	-0.0022	-0.20%
2026-06-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1198	1.1198	1.1184	1.1184	0.0014	0.13%
2026-06-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1184	1.1184	1.1160	1.1160	0.0024	0.22%
2026-05-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1160	1.1160	1.1048	1.1048	0.0112	1.01%
2026-05-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1048	1.1048	1.1262	1.1262	-0.0214	-1.94%
2026-05-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1262	1.1262	1.1394	1.1394	-0.0132	-1.16%
2026-05-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1394	1.1394	1.1299	1.1299	0.0095	0.84%
2026-05-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1199	1.1199	0.0100	0.89%
2026-05-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1199	1.1199	1.1362	1.1362	-0.0163	-1.46%
2026-05-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1362	1.1362	1.1340	1.1340	0.0022	0.19%
2026-05-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1414	1.1414	-0.0074	-0.65%
2026-05-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1414	1.1414	1.1301	1.1301	0.0113	1.00%
2026-05-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1301	1.1301	1.1326	1.1326	-0.0025	-0.22%
2026-05-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1326	1.1326	1.1549	1.1549	-0.0223	-1.93%
2026-05-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1549	1.1549	1.1799	1.1799	-0.0250	-2.12%
2026-05-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1799	1.1799	1.1856	1.1856	-0.0057	-0.48%
2026-05-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1856	1.1856	1.1825	1.1825	0.0031	0.26%
2026-05-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1825	1.1825	1.1644	1.1644	0.0181	1.55%
2026-05-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1644	1.1644	1.1727	1.1727	-0.0083	-0.71%
2026-04-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1587	1.1587	0.0027	0.23%
2026-04-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1587	1.1587	1.1538	1.1538	0.0049	0.42%
2026-04-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1405	1.1405	0.0133	1.17%
2026-04-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1405	1.1405	1.1399	1.1399	0.0006	0.05%
2026-04-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1499	1.1499	-0.0100	-0.87%
2026-04-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1594	1.1594	-0.0095	-0.82%
2026-04-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1594	1.1594	1.1509	1.1509	0.0085	0.74%
2026-04-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1509	1.1509	1.1588	1.1588	-0.0079	-0.68%
2026-04-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1588	1.1588	1.1609	1.1609	-0.0021	-0.18%
2026-04-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1609	1.1609	1.1639	1.1639	-0.0030	-0.26%
2026-04-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1639	1.1639	1.1573	1.1573	0.0066	0.57%
2026-04-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1573	1.1573	1.1647	1.1647	-0.0074	-0.64%
2026-04-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1647	1.1647	1.1596	1.1596	0.0051	0.44%
2026-04-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1596	1.1596	1.1521	1.1521	0.0075	0.65%
2026-04-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1521	1.1521	1.1143	1.1143	0.0378	3.39%
2026-04-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1143	1.1143	1.1383	1.1383	-0.0240	-2.15%
2026-04-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1383	1.1383	1.0972	1.0972	0.0411	3.75%
2026-04-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0972	1.0972	1.0995	1.0995	-0.0023	-0.21%
2026-04-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.0995	1.0995	1.1088	1.1088	-0.0093	-0.84%
2026-04-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1088	1.1088	1.1274	1.1274	-0.0186	-1.65%
2026-04-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1274	1.1274	1.1111	1.1111	0.0163	1.47%
2026-03-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1111	1.1111	1.1196	1.1196	-0.0085	-0.76%
2026-03-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1196	1.1196	1.1250	1.1250	-0.0054	-0.48%
2026-03-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1250	1.1250	1.1180	1.1180	0.0070	0.63%
2026-03-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1180	1.1180	1.1432	1.1432	-0.0252	-2.20%
2026-03-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1432	1.1432	1.1312	1.1312	0.0120	1.06%
2026-03-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1312	1.1312	1.1199	1.1199	0.0113	1.01%
2026-03-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1199	1.1199	1.1649	1.1649	-0.0450	-3.86%
2026-03-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1649	1.1649	1.1848	1.1848	-0.0199	-1.68%
2026-03-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1848	1.1848	1.1990	1.1990	-0.0142	-1.18%
2026-03-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1990	1.1990	1.2027	1.2027	-0.0037	-0.31%
2026-03-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2027	1.2027	1.1915	1.1915	0.0112	0.94%
2026-03-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1915	1.1915	1.1971	1.1971	-0.0056	-0.47%
2026-03-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1971	1.1971	1.2065	1.2065	-0.0094	-0.78%
2026-03-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2065	1.2065	1.2082	1.2082	-0.0017	-0.14%
2026-03-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2082	1.2082	1.2054	1.2054	0.0028	0.23%
2026-03-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2054	1.2054	1.1965	1.1965	0.0089	0.74%
2026-03-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1965	1.1965	1.2167	1.2167	-0.0202	-1.66%
2026-03-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2167	1.2167	1.2029	1.2029	0.0138	1.15%
2026-03-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2029	1.2029	1.2003	1.2003	0.0026	0.22%
2026-03-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2003	1.2003	1.2282	1.2282	-0.0279	-2.32%
2026-03-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2282	1.2282	1.2392	1.2392	-0.0110	-0.89%
2026-03-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2392	1.2392	1.2546	1.2546	-0.0154	-1.23%
2026-02-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2546	1.2546	1.2522	1.2522	0.0024	0.19%
2026-02-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2522	1.2522	1.2649	1.2649	-0.0127	-1.00%
2026-02-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2649	1.2649	1.2582	1.2582	0.0067	0.53%
2026-02-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2582	1.2582	1.2598	1.2598	-0.0016	-0.13%
2026-02-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2598	1.2598	1.2725	1.2725	-0.0127	-1.00%
2026-02-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2725	1.2725	1.2809	1.2809	-0.0084	-0.66%
2026-02-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2809	1.2809	1.2827	1.2827	-0.0018	-0.14%
2026-02-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2827	1.2827	1.2857	1.2857	-0.0030	-0.23%
2026-02-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2857	1.2857	1.2723	1.2723	0.0134	1.05%
2026-02-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2813	1.2813	-0.0090	-0.70%
2026-02-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2770	1.2770	0.0043	0.34%
2026-02-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2770	1.2770	1.2611	1.2611	0.0159	1.26%
2026-02-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2634	1.2634	-0.0023	-0.18%
2026-02-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2798	1.2798	-0.0164	-1.28%
2026-01-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2798	1.2798	1.2986	1.2986	-0.0188	-1.45%
2026-01-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2986	1.2986	1.2830	1.2830	0.0156	1.22%
2026-01-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2830	1.2830	1.2833	1.2833	-0.0003	-0.02%
2026-01-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2833	1.2833	1.2969	1.2969	-0.0136	-1.05%
2026-01-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2969	1.2969	1.2879	1.2879	0.0090	0.70%
2026-01-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2879	1.2879	1.2894	1.2894	-0.0015	-0.12%
2026-01-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2872	1.2872	0.0022	0.17%
2026-01-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2872	1.2872	1.2954	1.2954	-0.0082	-0.63%
2026-01-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2954	1.2954	1.2898	1.2898	0.0056	0.43%
2026-01-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2898	1.2898	1.2946	1.2946	-0.0048	-0.37%
2026-01-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2946	1.2946	1.3047	1.3047	-0.0101	-0.77%
2026-01-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3047	1.3047	1.3246	1.3246	-0.0199	-1.50%
2026-01-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3246	1.3246	1.3328	1.3328	-0.0082	-0.62%
2026-01-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3328	1.3328	1.3417	1.3417	-0.0089	-0.66%
2026-01-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3417	1.3417	1.3231	1.3231	0.0186	1.41%
2026-01-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3231	1.3231	1.3199	1.3199	0.0032	0.24%
2026-01-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3199	1.3199	1.3550	1.3550	-0.0351	-2.66%
2026-01-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3550	1.3550	1.3749	1.3749	-0.0199	-1.47%
2026-01-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3749	1.3749	1.3231	1.3231	0.0518	3.92%
2026-01-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3231	1.3231	1.3002	1.3002	0.0229	1.76%
2025-12-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3002	1.3002	1.3063	1.3063	-0.0061	-0.47%
2025-12-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3063	1.3063	1.3093	1.3093	-0.0030	-0.23%
2025-12-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3093	1.3093	1.3177	1.3177	-0.0084	-0.64%
2025-12-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3177	1.3177	1.3094	1.3094	0.0083	0.63%
2025-12-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3094	1.3094	1.3046	1.3046	0.0048	0.37%
2025-12-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3046	1.3046	1.2950	1.2950	0.0096	0.74%
2025-12-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2950	1.2950	1.2981	1.2981	-0.0031	-0.24%
2025-12-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2981	1.2981	1.2988	1.2988	-0.0007	-0.05%
2025-12-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2988	1.2988	1.2934	1.2934	0.0054	0.42%
2025-12-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2934	1.2934	1.3054	1.3054	-0.0120	-0.92%
2025-12-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3054	1.3054	1.2815	1.2815	0.0239	1.87%
2025-12-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2815	1.2815	1.2906	1.2906	-0.0091	-0.71%
2025-12-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2906	1.2906	1.2857	1.2857	0.0049	0.38%
2025-12-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2857	1.2857	1.2779	1.2779	0.0078	0.61%
2025-12-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2935	1.2935	-0.0156	-1.21%
2025-12-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2935	1.2935	1.2906	1.2906	0.0029	0.22%
2025-12-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2906	1.2906	1.3061	1.3061	-0.0155	-1.19%
2025-12-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3061	1.3061	1.2819	1.2819	0.0242	1.89%
2025-12-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2819	1.2819	1.2519	1.2519	0.0300	2.40%
2025-12-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2519	1.2519	1.2481	1.2481	0.0038	0.30%
2025-12-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2597	1.2597	-0.0116	-0.92%
2025-12-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2597	1.2597	1.2719	1.2719	-0.0122	-0.96%
2025-12-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2719	1.2719	1.2681	1.2681	0.0038	0.30%
2025-11-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2681	1.2681	1.2626	1.2626	0.0055	0.44%
2025-11-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2623	1.2623	0.0003	0.02%
2025-11-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2623	1.2623	1.2652	1.2652	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2652	1.2652	1.2625	1.2625	0.0027	0.21%
2025-11-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2625	1.2625	1.2596	1.2596	0.0029	0.23%
2025-11-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2596	1.2596	1.3023	1.3023	-0.0427	-3.28%
2025-11-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3023	1.3023	1.3084	1.3084	-0.0061	-0.47%
2025-11-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3084	1.3084	1.3089	1.3089	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3089	1.3089	1.3070	1.3070	0.0019	0.15%
2025-11-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3070	1.3070	1.3201	1.3201	-0.0131	-0.99%
2025-11-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3201	1.3201	1.3385	1.3385	-0.0184	-1.37%
2025-11-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3385	1.3385	1.3249	1.3249	0.0136	1.03%
2025-11-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3249	1.3249	1.3335	1.3335	-0.0086	-0.64%
2025-11-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3335	1.3335	1.3492	1.3492	-0.0157	-1.16%
2025-11-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3492	1.3492	1.3327	1.3327	0.0165	1.24%
2025-11-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3327	1.3327	1.3442	1.3442	-0.0115	-0.86%
2025-11-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3442	1.3442	1.3281	1.3281	0.0161	1.21%
2025-11-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3281	1.3281	1.3324	1.3324	-0.0043	-0.32%
2025-11-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3324	1.3324	1.3387	1.3387	-0.0063	-0.47%
2025-11-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3387	1.3387	1.3416	1.3416	-0.0029	-0.22%
2025-10-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3416	1.3416	1.3556	1.3556	-0.0140	-1.03%
2025-10-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3822	1.3822	-0.0266	-1.92%
2025-10-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3822	1.3822	1.3532	1.3532	0.0290	2.14%
2025-10-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3532	1.3532	1.3607	1.3607	-0.0075	-0.55%
2025-10-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3607	1.3607	1.3462	1.3462	0.0145	1.08%
2025-10-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3462	1.3462	1.3347	1.3347	0.0115	0.86%
2025-10-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3347	1.3347	1.3220	1.3220	0.0127	0.96%
2025-10-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3220	1.3220	1.3345	1.3345	-0.0125	-0.94%
2025-10-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3345	1.3345	1.3232	1.3232	0.0113	0.85%
2025-10-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3232	1.3232	1.3218	1.3218	0.0014	0.11%
2025-10-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3218	1.3218	1.3485	1.3485	-0.0267	-1.98%
2025-10-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3485	1.3485	1.3522	1.3522	-0.0037	-0.27%
2025-10-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3522	1.3522	1.3362	1.3362	0.0160	1.20%
2025-10-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3362	1.3362	1.3428	1.3428	-0.0066	-0.49%
2025-10-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3428	1.3428	1.3600	1.3600	-0.0172	-1.26%
2025-10-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3600	1.3600	1.3553	1.3553	0.0047	0.35%
2025-10-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3553	1.3553	1.3527	1.3527	0.0026	0.19%
2025-09-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3527	1.3527	1.3661	1.3661	-0.0134	-0.98%
2025-09-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3059	1.3059	0.0602	4.61%
2025-09-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3059	1.3059	1.3117	1.3117	-0.0058	-0.44%
2025-09-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3117	1.3117	1.3126	1.3126	-0.0009	-0.07%
2025-09-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3126	1.3126	1.3009	1.3009	0.0117	0.90%
2025-09-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3009	1.3009	1.3221	1.3221	-0.0212	-1.60%
2025-09-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3079	1.3079	0.0142	1.09%
2025-09-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3079	1.3079	1.3189	1.3189	-0.0110	-0.83%
2025-09-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3189	1.3189	1.3574	1.3574	-0.0385	-2.84%
2025-09-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3508	1.3508	0.0066	0.49%
2025-09-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3508	1.3508	1.3502	1.3502	0.0006	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%